近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3912元 | 7日年化收益率%： | 1.58 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:302/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 13.12(2024-12-30) | 基金经理： | 刘谢冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.78 | 0.48 | 1.66 | 3.78 | 5.79 | 25.06 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 0.37 | -- |
| 同类排名 | 267/907 | 281/897 | 347/892 | 302/897 | 308/876 | 264/784 | 219/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 1.86 | 2.09 | 2.02 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 1.51 | 1.74 | 1.67 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘谢冰 | 2024/09/19 | 7月2天 | 0.92 | 刘谢冰，男，中国籍，10年证券从业经历，香港城市大学理学（应用经济学）硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2018年6月20日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年8月4日，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2021年2月3日至2021年7月12日，代任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2023年8月4日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 179281 | 151132 | 96180 | 33845 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.97 | 1.07 | 3.09 | |
| 机构持有比例(%) | 8.14 | 33.63 | 46.84 | 72.65 | |
| 个人持有比例(%) | 91.86 | 66.37 | 53.16 | 27.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 17,363.08 | 5.80 | -1.36 |
| 其中：政策性金融债 | 17,363.08 | 5.80 | -1.36 |
| 短期融资券 | 13,054.97 | 4.36 | 2.25 |
| 中期票据 | 6,128.25 | 2.05 | -0.84 |
| 同业存单 | 134,825.61 | 45.02 | 23.07 |
| 合计 | 171,371.91 | 57.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 200.00 | 19843.20 | 6.63 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 190.00 | 18926.93 | 6.32 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 100.00 | 9961.38 | 3.33 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 100.00 | 9900.49 | 3.31 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 100.00 | 9848.04 | 3.29 |
| 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 100.00 | 9836.86 | 3.28 |
| 200203 | 20国开03 | 70.00 | 7223.50 | 2.41 |
| 072410167 | 24南京证券CP003 | 70.00 | 7025.88 | 2.35 |
| 072410148 | 24兴业证券CP001 | 60.00 | 6029.09 | 2.01 |
| 112419320 | 24恒丰银行CD320 | 60.00 | 5918.06 | 1.98 |
| 基金名称 | 大成添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003252)大成添益货币A (511690)大成添益货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 495.73 |
| 本期利润(万元) | 495.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 131,185.44 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
