基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.82 -1.38 -6.95 -1.49 -7.13 -2.25 -6.01
基准收益率②% 2.28 -4.23 -2.71 -3.28 -6.78 -13.65 -2.72
① — ② -1.46 2.85 -4.24 1.79 -0.35 11.40 -3.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2020/12/23 3年4月4天 -12.54 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C基金总份额

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)534560594655
户均持有份额(万)2.242.171.631.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,052.00 3.80 -- 0.83
制造业 12,713.20 45.88 -- -0.31
交通运输、仓储和邮政业 2,864.67 10.34 -- 7.88
合计 16,629.87 60.02 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 150.00 2,325.00 8.39% 1.91 5.92
002318 久立特材 100.98 2,243.78 8.10% 1.04 3.32
000651 格力电器 50.00 1,965.50 7.09% 0.97 3.41
300760 迈瑞医疗 6.92 1,947.70 7.03% 1.36 0.19
002737 葵花药业 60.99 1,672.39 6.04% 0.47 -1.08
02057 中通快递-W 9.03 1,389.24 5.01% 新晋 --
002746 仙坛股份 194.88 1,243.33 4.49% 新晋 -5.63
300761 立华股份 50.00 1,052.00 3.80% 0.11 4.55
002223 鱼跃医疗 30.00 1,029.00 3.71% 0.06 8.42
000726 鲁泰A 130.57 806.92 2.91% 新晋 0.57
合计 -- 783.37 15,674.86 56.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 366.76 1.32 --
合计 366.76 1.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123179 立高转债 2.72 274.69 0.99
127085 韵达转债 0.88 92.06 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.66
本期利润(万元) 4.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 970.39
期末基金份额净值(元) 0.8653