基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.97 14.64 -1.97 1.80 4.38 -7.13 -2.25
基准收益率②% -0.37 11.38 1.84 0.59 13.58 -6.78 -13.65
① — ② -1.60 3.26 -3.81 1.21 -9.20 -0.35 11.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2020/12/23 5年1月10天 2.45 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C基金总份额

大成优选升级一年持有混合A大成优选升级一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)412405454534
户均持有份额(万)1.732.442.392.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.69 0.02 -- -5.00
制造业 7,499.26 51.31 -- 4.01
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 726.53 4.97 -- 3.31
合计 8,232.09 56.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000739 普洛药业 87.00 1,415.49 9.69% 2.17 13.41
02057 中通快递-W 9.50 1,392.63 9.53% 2.67 --
300750 宁德时代 3.70 1,358.86 9.30% 1.11 -5.32
000333 美的集团 15.64 1,222.27 8.36% 2.57 -1.14
600885 宏发股份 40.00 1,216.00 8.32% -1.68 -6.48
603259 药明康德 8.00 725.12 4.96% -0.74 2.79
002318 久立特材 25.00 723.75 4.95% -1.25 23.03
689009 九号公司 10.00 555.90 3.80% 新晋 -7.03
688029 南微医学 4.00 326.24 2.23% 新晋 -3.68
002311 海大集团 5.50 304.59 2.08% 新晋 -6.42
合计 -- 208.34 9,240.85 63.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.31
本期利润(万元) -12.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0204
期末基金资产净值(万元) 564.36
期末基金份额净值(元) 1.0047