近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9687元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:4357/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 目标日期特定策略混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 孙丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.27 | 7.66 | 2.89 | 6.10 | 14.22 | 15.91 | 21.60 | -12.34 |
| QDII基金 ②% | -8.36 | -2.20 | -2.50 | -2.88 | 11.99 | 11.21 | 13.61 | -12.03 |
| 同类平均 ③% | -7.35 | 1.75 | -0.25 | 1.40 | 15.29 | 9.26 | 8.51 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 9.87 | 5.39 | 8.98 | 2.22 | 4.69 | 7.99 | -0.31 |
| ① — ③ | -1.92 | 5.92 | 3.13 | 4.70 | -1.08 | 6.64 | 13.08 | -- |
| 同类排名 | 79/124 | 37/122 | 43/122 | 39/122 | 49/115 | 28/90 | 20/79 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 1.62 | 1.84 | 1.77 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 1.27 | 1.49 | 1.42 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘谢冰 | 2024/09/19 | 7月2天 | 0.77 | 刘谢冰，男，中国籍，10年证券从业经历，香港城市大学理学（应用经济学）硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2018年6月20日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年8月4日，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2021年2月3日至2021年7月12日，代任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2023年8月4日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 162823 | 174712 | 192129 | 250957 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 4.95 | 2.02 | 4.01 | 7.36 | |
| 个人持有比例(%) | 95.05 | 97.98 | 95.99 | 92.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 17,363.08 | 5.80 | -1.36 |
| 其中：政策性金融债 | 17,363.08 | 5.80 | -1.36 |
| 短期融资券 | 13,054.97 | 4.36 | 2.25 |
| 中期票据 | 6,128.25 | 2.05 | -0.84 |
| 同业存单 | 134,825.61 | 45.02 | 23.07 |
| 合计 | 171,371.91 | 57.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 200.00 | 19843.20 | 6.63 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 190.00 | 18926.93 | 6.32 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 100.00 | 9961.38 | 3.33 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 100.00 | 9900.49 | 3.31 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 100.00 | 9848.04 | 3.29 |
| 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 100.00 | 9836.86 | 3.28 |
| 200203 | 20国开03 | 70.00 | 7223.50 | 2.41 |
| 072410167 | 24南京证券CP003 | 70.00 | 7025.88 | 2.35 |
| 072410148 | 24兴业证券CP001 | 60.00 | 6029.09 | 2.01 |
| 112419320 | 24恒丰银行CD320 | 60.00 | 5918.06 | 1.98 |
| 基金名称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090006)大成2020生命周期混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。 本基金各个时间段的资产配置比例如下表所示： 时间段权益类证券比例范围固定收益类证券及货币市场工具比例范围 基金合同生效日至2010年12月31日0-95%5%-100% 2011年1月1日至2015年12月31日0-75%25%-100% 2016年1月1日至2020年12月31日0-50%50%-100% 2021年1月1日以及该日以后0-20%80%-100% 在特殊市况下或有足够而合理的理由时，基于投资者利益最大化的原则，在不损害投资者利益且不违背法律法规的前提下，本基金在履行相应程序后，可适当偏离上述比例范围，并予以公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。 自2016年1月1日起至2020年12月31日权益类证券比例范围为0-50%，固定收益类证券及货币市场工具比例范围为50%-100%。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 284.41 |
| 本期利润(万元) | 284.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,862.06 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
