近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 2.97 | -0.55 | -0.19 | 0.86 | -1.39 | 5.37 |
基准收益率②% | -0.37 | 2.73 | -3.30 | -1.84 | -4.21 | -10.80 | -0.23 |
① — ② | 1.41 | 0.24 | 2.75 | 1.65 | 5.07 | 9.41 | 5.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙丹 | 2017/05/08 | 7年2月19天 | 44.14 | 孙丹,女,中国籍,多年证券从业经历,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员,现任固定收益总部副总监。2016年5月5日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日至2018年5月26日任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日,担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2020年4月30日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年2月27日至2021年4月13日任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月31日至2021年4月14日任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2023年8月31日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月21日至2021年5月1日任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日起至2021年11月26日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2024年6月6日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月11日任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月16日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月24日任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月2日任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5388 | 6670 | 8292 | 3640 | |
户均持有份额(万) | 1.43 | 3.15 | 4.03 | 4.69 | |
机构持有比例(%) | 75.71 | 89.23 | 88.58 | 96.41 | |
个人持有比例(%) | 24.29 | 10.77 | 11.42 | 3.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 308.54 | 2.07 | -- | -4.82 |
制造业 | 1,085.44 | 7.30 | -- | -38.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 179.65 | 1.21 | -- | -1.99 |
金融业 | 515.31 | 3.46 | -- | -1.89 |
合计 | 2,088.94 | 14.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 7.80 | 305.92 | 2.06% | -0.14 | -1.57 |
601077 | 渝农商行 | 47.59 | 238.90 | 1.61% | 新晋 | 7.19 |
601872 | 招商轮船 | 21.26 | 179.65 | 1.21% | 0.06 | -5.65 |
000100 | TCL科技 | 38.77 | 167.47 | 1.13% | -0.52 | -8.17 |
601665 | 齐鲁银行 | 31.44 | 154.37 | 1.04% | 新晋 | -1.65 |
601088 | 中国神华 | 2.27 | 100.72 | 0.68% | 0.07 | -2.34 |
000725 | 京东方A | 23.72 | 97.01 | 0.65% | 0.14 | -1.65 |
601288 | 农业银行 | 21.33 | 93.00 | 0.63% | 0.01 | 8.34 |
002595 | 豪迈科技 | 2.32 | 88.55 | 0.60% | 0.03 | -3.02 |
000333 | 美的集团 | 1.19 | 76.76 | 0.52% | 0.07 | -3.87 |
合计 | -- | 197.69 | 1,502.35 | 10.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 324.83 | 2.18 | 0.59 |
金融债券 | 10,405.75 | 69.94 | 6.09 |
其中:政策性金融债 | 5,672.59 | 38.13 | 6.35 |
企业债券 | 1,293.08 | 8.69 | -0.01 |
可转换债券 | 120.72 | 0.81 | -0.19 |
中期票据 | 1,545.87 | 10.39 | -0.04 |
合计 | 13,690.25 | 92.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210316 | 21进出16 | 20.00 | 2126.50 | 14.29 |
240210 | 24国开10 | 20.00 | 2017.21 | 13.56 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1079.04 | 7.25 |
2128030 | 21交通银行二级 | 10.00 | 1061.68 | 7.14 |
149558 | 21国信06 | 10.00 | 1053.91 | 7.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 78.89 |
本期利润(万元) | 96.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 9,953.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.2138 |