近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.97 | -0.55 | -0.19 | 0.61 | 0.86 | -1.39 | 5.37 |
基准收益率②% | 2.73 | -3.30 | -1.84 | -2.04 | -4.21 | -10.80 | -0.23 |
① — ② | 0.24 | 2.75 | 1.65 | 2.65 | 5.07 | 9.41 | 5.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙丹 | 2017/05/08 | 6年11月19天 | 43.91 | 孙丹,女,中国籍,14年证券从业经历,美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员,现任固定收益总部副总监。2016年5月5日起任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日,担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日,担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日,担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起,担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日,担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日,担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日,担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日,担任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日,担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日,担任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日,担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日,担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日,担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日,担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日,担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日,担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2022年11月16日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起,担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起,担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起,担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月16日至2023年3月24日任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。自2023年2月24日起,担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月2日任大成元丰多利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任大成元辰招利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5388 | 6670 | 8292 | 3640 | |
户均持有份额(万) | 1.43 | 3.15 | 4.03 | 4.69 | |
机构持有比例(%) | 75.71 | 89.23 | 88.58 | 96.41 | |
个人持有比例(%) | 24.29 | 10.77 | 11.42 | 3.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 182.55 | 1.25 | -- | -5.29 |
制造业 | 1,178.94 | 8.04 | -- | -38.15 |
批发和零售业 | 122.02 | 0.83 | -- | -1.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 169.23 | 1.15 | -- | -1.31 |
住宿和餐饮业 | 31.37 | 0.21 | -- | -1.08 |
金融业 | 114.06 | 0.78 | -- | -4.02 |
合计 | 1,798.17 | 12.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 8.20 | 322.34 | 2.20% | 0.18 | 3.41 |
000100 | TCL科技 | 51.68 | 241.33 | 1.65% | 0.23 | 11.19 |
601872 | 招商轮船 | 21.26 | 169.23 | 1.15% | 0.25 | 11.32 |
601288 | 农业银行 | 21.33 | 90.23 | 0.62% | 0.18 | 5.59 |
601088 | 中国神华 | 2.27 | 88.73 | 0.61% | -0.19 | 2.58 |
002595 | 豪迈科技 | 2.32 | 82.85 | 0.57% | 0.14 | 14.63 |
000725 | 京东方A | 18.42 | 74.79 | 0.51% | 新晋 | 11.09 |
600511 | 国药股份 | 2.11 | 69.63 | 0.47% | 新晋 | 11.72 |
000333 | 美的集团 | 1.03 | 66.15 | 0.45% | 0.05 | 8.59 |
002215 | 诺普信 | 6.54 | 60.50 | 0.41% | 新晋 | -18.01 |
合计 | -- | 135.16 | 1,265.78 | 8.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 232.58 | 1.59 | -3.52 |
金融债券 | 9,360.81 | 63.85 | 11.22 |
其中:政策性金融债 | 4,659.42 | 31.78 | 17.79 |
企业债券 | 1,276.10 | 8.70 | -0.01 |
可转换债券 | 146.65 | 1.00 | 1.00 |
中期票据 | 1,529.52 | 10.43 | -9.32 |
合计 | 12,545.66 | 85.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210316 | 21进出16 | 20.00 | 2098.20 | 14.31 |
240205 | 24国开05 | 20.00 | 2049.87 | 13.98 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1061.89 | 7.24 |
2128030 | 21交通银行二级 | 10.00 | 1046.22 | 7.14 |
149558 | 21国信06 | 10.00 | 1041.17 | 7.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.08 |
本期利润(万元) | 160.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
期末基金资产净值(万元) | 8,849.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.2013 |