基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.59 -2.00 -5.26 -1.37 -6.37 -- --
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -- --
① — ② -2.02 1.14 -3.72 0.50 -2.49 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X+上证国债指数收益率*X

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴翰 2023/02/13 1年2月15天 -8.76 吴翰先生，中国国籍，多年证券从业经历，浙江大学管理学博士。2000年12月至2002年6月任广东证券股份有限公司高级研究员，2002年7月至2010年7月任国投瑞银基金管理有限公司高级产品经理，2010年7月至2014年8月任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部首席产品设计师、副总监，2014年9月至2015年4月任上海源实资产管理有限公司总经理助理，2015年4月至2017年3月历任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程部副总监、数量与指数投资部副总监，2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部，2017年11月转任资产配置部部门总经理，2018年12月转入专户投资部任投资经理，2020年7月转入资产配置部，自2020年8月5日至2021年9月8日，担任国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月加入大成基金管理有限公司，现任大类资产配置部副总监。自2022年8月2日起，担任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月30日起，担任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年2月13日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月19日至2023年6月20日任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月29日任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
陈志伟 2024/03/14 1月14天 -0.05 陈志伟，男，中国国籍,北京大学经济学硕士。2011年7月至2014年2月任华润深国投信托有限公司证券投资部经理。2014年2月至2016年6月任方正东亚信托有限公司对冲基金部总监。2016年6月至2020年4月任鹏华资产管理有限公司投资管理部高级研究员。2020年5月至2023年6月任生命保险资产管理有限公司组合管理部投资经理。2023年6月加入大成基金管理有限公司,任大类资产配置部基金经理。2023年8月4日任大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 2024年3月14日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月14日任大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月14日任大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁速 2022/11/11 2023/03/30 1年7月27天 -0.27

大成养老2040三年持有混合(FOF)A大成养老2040三年持有混合(FOF)C大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

大成养老2040三年持有混合(FOF)A大成养老2040三年持有混合(FOF)C大成养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)220521251156--
户均持有份额(万)0.450.420.40--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.31 4.85 --
合计 251.31 4.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.50 251.31 4.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.07
本期利润(万元) 8.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 1,145.93
期末基金份额净值(元) 1.0652