近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙丹 | 2025/12/18 | 4月25天 | 1.42 | 孙丹，女，中国籍，17年证券从业经历，美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监、混合资产投资部副总监，现任混合资产投资部总监。2016年5月5日起，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日，担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日，担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日，担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日，担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日，担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年3月24日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起至2024年12月9日，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日至2024年8月14日，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月19日起，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月22日至2024年6月6日，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起，担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起至2025年4月14日，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任大成元丰多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任大成元辰招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任大成元鸿锦利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月6日起，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月18日起，担任大成优享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 96.43 | 0.14 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 267.42 | 0.38 | -- | -4.42 |
| 制造业 | 3,593.67 | 5.09 | -- | -42.55 |
| 批发和零售业 | 31.98 | 0.05 | -- | -1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.93 | 0.15 | -- | -1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.69 | 0.16 | -- | -4.44 |
| 金融业 | 331.64 | 0.47 | -- | -6.29 |
| 房地产业 | 30.98 | 0.04 | -- | -1.62 |
| 卫生和社会工作 | 26.00 | 0.04 | -- | -1.22 |
| 合计 | 4,601.74 | 6.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.45 | 339.76 | 0.48% | 新晋 | 5.46 |
| 002262 | 恩华药业 | 13.43 | 300.83 | 0.43% | 新晋 | -3.97 |
| 600176 | 中国巨石 | 12.08 | 293.66 | 0.42% | 新晋 | 30.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.30 | 245.10 | 0.35% | 新晋 | 3.37 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.00 | 237.54 | 0.34% | 新晋 | 4.43 |
| 688187 | 时代电气 | 4.48 | 232.59 | 0.33% | 新晋 | -3.92 |
| 600155 | 华创云信 | 30.47 | 191.66 | 0.27% | 新晋 | 1.03 |
| 000848 | 承德露露 | 22.35 | 178.35 | 0.25% | 新晋 | 13.46 |
| 002145 | 中核钛白 | 38.16 | 178.21 | 0.25% | 新晋 | 2.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.77 | 164.10 | 0.23% | 新晋 | 24.08 |
| 合计 | -- | 139.49 | 2,361.80 | 3.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,520.01 | 2.15 | -- |
| 金融债券 | 19,562.52 | 27.68 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,167.00 | 10.14 | -- |
| 企业债券 | 4,050.78 | 5.73 | -- |
| 中期票据 | 33,629.21 | 47.59 | -- |
| 合计 | 58,762.53 | 83.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 40.00 | 4133.75 | 5.85 |
| 220208 | 22国开08 | 30.00 | 3107.40 | 4.40 |
| 102282514 | 22国新控股MTN006(能源保供特别债) | 30.00 | 3088.97 | 4.37 |
| 250206 | 25国开06 | 30.00 | 3046.07 | 4.31 |
| 102485462 | 24苏交通MTN013 | 30.00 | 3026.29 | 4.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 332.02 |
| 本期利润(万元) | 153.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,422.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0042 |