基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.32 -0.64 1.29 -4.00 4.80 0.88 27.98
基准收益率②% 11.89 -0.01 2.28 -4.23 -6.78 -13.65 -2.72
① — ② -0.57 -0.63 -0.99 0.23 11.58 14.53 30.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐彦 2019/12/30 4年10月21天 76.38 徐彦先生，中国国籍，管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部。2007年加入大成基金研究部，历任中游制造行业研究主管。2011年7月29日任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2012年10月31日至2018年9月11日任大成策略回报股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月25日至2018年9月11日任大成竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月3日至2018年9月11日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月15日至2018年9月11日任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月30日任大成睿享混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月30日任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成睿享混合A大成睿享混合C基金总份额

大成睿享混合A大成睿享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)168732175160169623178527
户均持有份额(万)2.061.951.941.04
机构持有比例(%)64.0160.9769.4270.19
个人持有比例(%)35.9939.0330.5829.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,040.92 0.27 -- -2.21
采矿业 3,415.34 0.46 -- -5.44
制造业 266,935.85 35.95 -- -11.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 939.03 0.13 -- -3.12
建筑业 5.71 0.00 -- -1.58
批发和零售业 6,264.02 0.84 -- -0.95
交通运输、仓储和邮政业 53,049.02 7.15 -- 4.03
信息传输、软件和信息技术服务业 14,641.43 1.97 -- -2.54
金融业 11.89 0.00 -- -6.24
租赁和商务服务业 2.72 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 16,531.28 2.23 -- 0.82
水利、环境和公共设施管理业 19.07 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 333.37 0.04 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 16.24 0.00 -- -1.66
合计 364,205.89 49.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601333 广深铁路 8,521.68 32,211.95 4.34% 0.06 -6.80
000063 中兴通讯 1,002.26 31,220.28 4.21% -0.12 5.11
603296 华勤技术 489.73 27,297.33 3.68% -0.49 4.55
600741 华域汽车 1,357.20 24,334.65 3.28% -0.07 3.94
00763 中兴通讯 1,339.06 24,271.77 3.27% 0.20 --
00001 长和 508.70 20,505.70 2.76% 0.16 --
000739 普洛药业 1,116.37 19,246.30 2.59% 0.33 1.24
300725 药石科技 408.95 15,458.43 2.08% 新晋 -0.56
002841 视源股份 400.51 14,762.80 1.99% 0.11 6.01
688002 睿创微纳 373.08 14,710.37 1.98% 新晋 -1.14
000661 长春高新 133.37 14,656.52 1.97% 新晋 9.48
00525 广深铁路股份 5,688.00 11,438.52 1.54% -0.28 --
合计 -- 21,338.91 250,114.62 33.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30,076.01 4.05 1.42
合计 30,076.01 4.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240015 24附息国债15 300.00 30076.01 4.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 489.56
本期利润(万元) 47,831.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1434
期末基金资产净值(万元) 473,822.37
期末基金份额净值(元) 1.4911