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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,099.73 | 489.56 | 5,746.01 | -2,772.58 |
| 本期利润(万元) | 13,700.89 | 47,831.81 | -3,778.61 | 5,921.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | 0.1434 | -0.0108 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 377,359.14 | 473,822.37 | 465,921.06 | 467,848.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5449 | 1.4911 | 1.3395 | 1.3481 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 12,562.72 | 2,973.43 | 23,994.51 | 22,988.28 |
| 本期利润(万元) | 63,675.65 | 2,142.94 | 4,238.25 | 40,513.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.195 | 0.0062 | 0.0142 | 0.163 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.08 | 0.65 | 4.8 | 12.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5449 | 0.3395 | 0.3309 | 0.4347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 377,359.14 | 465,921.06 | 453,534.59 | 472,661.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5449 | 1.3395 | 1.3309 | 1.4347 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 81.31 | 57.20 | 56.19 | 68.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 200,966.66 | 138,791.93 | 640,247.62 | 364,474.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 355,651.31 | 131,460.01 | 428,422.82 | 217,420.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,106,816,427.13 | 91,802,212.58 | 78,027,598.36 | 586,592,305.62 |
| 利息收入 | 21,521,385.59 | 9,799,990.92 | 17,611,273.29 | 6,364,567.83 |
| 其中：存款利息收入 | 17,046,973.74 | 9,496,383.46 | 16,327,936.25 | 6,098,196.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,474,411.85 | 303,607.46 | 1,283,337.04 | 266,370.97 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 259,348,492.26 | 80,332,449.21 | 385,150,796.33 | 334,271,741.63 |
| 其中：股票投资收益 | 148,432,763.34 | 30,508,294.31 | 240,696,495.51 | 247,067,722.03 |
| 债券投资收益 | 2,820,959.43 | 2,442,369.64 | 1,629,023.46 | 1,010,068.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,495,689.86 | -2,436,976.36 | ||
| 股利收益 | 108,094,769.49 | 47,381,785.26 | 146,320,967.22 | 88,630,927.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 822,142,065.70 | -110,141.38 | -331,081,425.45 | 244,287,726.08 |
| 其他收入 | 3,804,483.58 | 1,779,913.83 | 6,346,954.19 | 1,668,270.08 |
| 费用合计 | 103,092,266.20 | 52,265,314.26 | 96,875,031.52 | 40,707,954.35 |
| 管理人报酬 | 80,419,572.04 | 40,810,245.75 | 76,672,878.54 | 32,907,486.49 |
| 托管费 | 13,403,261.94 | 6,801,707.53 | 12,778,813.10 | 5,484,581.11 |
| 销售服务费 | 8,893,758.44 | 4,442,905.04 | 6,962,105.21 | 2,101,825.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 375,673.78 | 210,455.94 | 461,234.67 | 214,060.91 |
| 利润总额 | 1,003,724,160.93 | 39,536,898.32 | -18,847,433.16 | 545,884,351.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,351,093,631.20 | 1,704,269,139.64 | 2,241,400,979.20 | 2,088,598,371.85 |
| 交易性金融资产 | 3,491,098,971.37 | 4,347,334,365.64 | 4,261,096,428.32 | 3,987,565,729.70 |
| 其中：股票投资 | 3,491,098,971.37 | 4,167,844,378.83 | 4,060,011,592.26 | 3,986,757,277.10 |
| 债券投资 | 179,489,986.81 | 201,084,836.06 | 808,452.60 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,923,789,612.16 | 6,833,005,854.75 | 6,619,578,216.26 | 6,801,203,042.19 |
| 负债合计 | 36,598,638.90 | 12,257,036.62 | 54,851,167.07 | 6,709,069,554.26 |
| 所有者权益合计 | 5,887,190,973.26 | 6,820,748,818.13 | 6,564,727,049.19 | 6,709,069,554.26 |
