近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.40 | 1.26 | 0.32 | 2.37 | 5.76 | 9.18 | 14.38 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 23.61 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.73 | 0.37 | -1.40 | 0.04 | -2.75 | -5.83 | -6.28 | -9.23 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.19 | -0.49 | 0.11 | -0.57 | -1.21 | -0.38 | -- |
| 同类排名 | 1615/2390 | 617/2365 | 1625/2264 | 850/2354 | 1370/2072 | 1242/1722 | 786/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.54 | 5.86 | -2.84 | -5.37 | -10.01 | -14.81 | -9.09 |
| 基准收益率②% | -0.26 | 13.14 | -1.02 | -0.72 | 10.89 | -6.32 | -15.29 |
| ① — ② | -7.28 | -7.28 | -1.82 | -4.65 | -20.90 | -8.49 | 6.20 |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*60%＋恒生指数收益率*20%＋中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏庆国 | 2015/04/07 | 10年14天 | -32.02 | 魏庆国，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年7月至2012年11月任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年12月至2013年3月任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。现任大成基金管理有限公司股票投资部总监助理。2014年10月28日至2015年3月30日，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日至2015年7月23日，担任大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年4月7日起，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日，担任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日，担任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2020年1月2日至2024年4月26日，担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日，担任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2025年1月9日，担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2025年2月20日，担任大成创新趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起至2025年1月9日，担任大成优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年10月10日，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 侯春燕 | 2024/12/27 | 3月25天 | 3.50 | 侯春燕，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2012年11月8日至2015年4月担任景宏证券投资基金基金经理助理（该基金于2014年4月10日转型成为大成中小盘股票型证券投资基金（LOF））。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日至2015年4月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月起担任大成财富管理2020基金经理助理。自2015年12月9日至2021年6月22日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2019年1月10日，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日，担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2020年9月11日，担任大成远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月24日起，担任大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任大成红利汇聚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 418 | 476 | 523 | 746 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 4.97 | 6.54 | 8.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 97.47 | 98.31 | 99.23 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 2.53 | 1.69 | 0.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,874.82 | 4.79 | -- | 2.72 |
| 制造业 | 14,069.88 | 35.95 | -- | -10.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765.02 | 1.95 | -- | -0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.91 | 2.11 | -- | -3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 723.76 | 1.85 | -- | 0.40 |
| 合计 | 18,258.50 | 46.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 28.10 | 1,993.26 | 5.09% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 39.03 | 1,773.91 | 4.53% | 新晋 | 4.49 |
| 00762 | 中国联通 | 219.40 | 1,501.45 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 39.59 | 1,427.22 | 3.65% | 新晋 | -7.01 |
| 600031 | 三一重工 | 84.57 | 1,393.71 | 3.56% | 新晋 | -6.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 37.93 | 1,384.07 | 3.54% | 新晋 | -9.42 |
| 00914 | 海螺水泥 | 70.90 | 1,305.25 | 3.33% | 新晋 | -- |
| 300498 | 温氏股份 | 76.30 | 1,259.71 | 3.22% | 新晋 | 0.75 |
| 002233 | 塔牌集团 | 140.16 | 1,075.03 | 2.75% | 新晋 | 0.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 52.30 | 926.02 | 2.37% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 6.85 | 809.40 | 2.07% | 新晋 | 8.19 |
| 600585 | 海螺水泥 | 16.02 | 380.96 | 0.97% | 新晋 | -0.69 |
| 合计 | -- | 811.15 | 15,229.99 | 38.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008068)圆信永丰丰和中短债债券C (022652)圆信永丰丰和中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中等预期风险、中等预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-03-09 | 1.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 162.79 |
| 本期利润(万元) | -7.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0692 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2806 |
