基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -12.41 15.82 -7.70 -5.64 0.75 -17.59 --
基准收益率②% -4.47 -2.94 -7.07 -2.62 -5.76 -19.65 --
① — ② -7.94 18.76 -0.63 -3.02 6.51 2.06 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2023/06/28 9月29天 -8.62 朱倩，女，中国籍，6年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，研究部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2021/11/23 2023/07/11 1年7月18天 -25.97

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C基金总份额

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11894164931649316727
户均持有份额(万)0.570.590.590.58
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 247.60 1.00 -- -1.97
采矿业 382.73 1.54 -- -5.00
制造业 15,467.03 62.38 -- 16.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 108.15 0.44 -- -3.13
交通运输、仓储和邮政业 304.93 1.23 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 4.27 0.02 -- -4.83
金融业 303.72 1.22 -- -3.58
租赁和商务服务业 499.63 2.01 -- 1.02
合计 17,318.06 69.84 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
834033 康普化学 37.15 1,352.14 5.45% 1.86 -8.42
832651 天罡股份 79.93 1,171.78 4.73% -1.03 3.64
835185 贝特瑞 50.14 976.82 3.94% -0.42 1.17
871970 大禹生物 120.00 880.80 3.55% 新晋 -8.80
833819 颖泰生物 242.36 845.84 3.41% -0.53 -3.86
834599 同力股份 82.31 789.34 3.18% 0.10 -1.48
836077 吉林碳谷 55.82 789.33 3.18% -0.30 -15.63
832471 美邦科技 84.10 758.58 3.06% 新晋 1.36
835179 凯德石英 42.28 735.26 2.97% -0.47 -8.50
832662 方盛股份 44.99 607.77 2.45% -0.93 -10.33
合计 -- 839.08 8,907.66 35.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -52.54
本期利润(万元) -677.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1
期末基金资产净值(万元) 4,779.98
期末基金份额净值(元) 0.7053