基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.01 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.66 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.65 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张俊杰 2020/08/11 3年8月15天 1.19 张俊杰，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司，历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理、债券研究员等。2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2013年9月23日任金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2016年8月6日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2016年8月6日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2016年7月27日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司，现担任固定收益部负责人。2016年12月27日至2018年12月7日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年12月7日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年12月7日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年12月7日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2018年12月7日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2018年6月6日至2018年12月7日任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2023年6月19日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2020年4月30日至2023年12月29日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2020年5月8日任大成惠福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2020年7月7日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2020年8月11日任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2022年5月5日任大成景优中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月20日至2024年3月21日任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成安汇金融债债券A大成安汇金融债债券C大成安汇金融债债券D大成安汇金融债债券E基金总份额

大成安汇金融债债券A大成安汇金融债债券C大成安汇金融债债券D大成安汇金融债债券E合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.10------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.01------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,690.13 26.58 --
金融债券 6,106.31 96.01 -0.14
其中：政策性金融债 6,106.31 96.01 -0.14
合计 7,796.44 122.59 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 50.00 5094.30 80.10
230023 23附息国债23 15.00 1690.13 26.58
200305 20进出05 10.00 1012.01 15.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0131
期末基金资产净值(万元) 1.10
期末基金份额净值(元) 1.0524