2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 177.82 | 399.48 | 17.90 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -408.00 | 1,077.41 | -70.30 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | 0.0228 | -0.0087 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,650.27 | 51,003.38 | 49,925.97 | 1.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 | 1.0793 | 1.0565 | 1.058 |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 177.82 | 399.48 | 17.90 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -408.00 | 1,077.41 | -70.30 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | 0.0228 | -0.0087 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,650.27 | 51,003.38 | 49,925.97 | 1.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 | 1.0793 | 1.0565 | 1.058 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 417.39 | 0.01 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 1,007.12 | 0.01 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0722 | 0.0171 | 0.0016 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.59 | 1.55 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0628 | 0.0498 | 0.0367 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,003.38 | 1.11 | 0.10 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0793 | 1.058 | 1.0419 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.71 | 1.66 | 0.12 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,603,303.09 | 1,178,447.72 | 9,059,781.29 | 7,859,537.96 |
| 利息收入 | 260,063.25 | 7,366.79 | 501,005.74 | 488,874.91 |
| 其中：存款利息收入 | 84,969.54 | 7,366.79 | 25,439.38 | 18,724.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 175,093.71 | 475,566.36 | 470,150.16 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,838,564.91 | 1,001,264.35 | 11,653,653.61 | 10,376,387.31 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 6,838,564.91 | 1,001,264.35 | 11,653,653.61 | 10,376,387.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,502,578.19 | 169,457.00 | -3,270,750.00 | -3,181,240.00 |
| 其他收入 | 2,096.74 | 359.58 | 175,871.94 | 175,515.74 |
| 费用合计 | 1,543,335.57 | 280,094.40 | 2,364,469.50 | 2,075,577.01 |
| 管理人报酬 | 568,216.14 | 84,658.79 | 1,496,932.28 | 1,408,657.61 |
| 托管费 | 168,360.31 | 25,084.11 | 443,535.47 | 417,380.02 |
| 销售服务费 | 131,393.17 | 67,326.13 | 142,574.54 | 73,003.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 465,604.38 | 26,969.36 | 105,148.01 | 88,039.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465,604.38 | 26,969.36 | 105,148.01 | 88,039.11 |
| 其他费用合计 | 209,761.57 | 76,056.01 | 176,279.20 | 88,496.49 |
| 利润总额 | 12,059,967.52 | 898,353.32 | 6,695,311.79 | 5,783,960.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 323,163.04 | 904,499.58 | 2,540,692.43 | 28,421.87 |
| 交易性金融资产 | 592,438,902.08 | 83,122,524.68 | 61,563,325.13 | 61,340,024.66 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 592,438,902.08 | 83,122,524.68 | 61,563,325.13 | 61,340,024.66 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 592,764,651.05 | 84,027,234.25 | 64,212,572.16 | 66,397,251.90 |
| 负债合计 | 23,952,531.97 | 23,121,702.33 | 181,119.78 | 66,285,167.56 |
| 所有者权益合计 | 568,812,119.08 | 60,905,531.92 | 64,031,452.38 | 66,285,167.56 |
