基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.66 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.71 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.05 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2023/09/27 6月29天 6.41 王帅，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，曾任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2021年12月2日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 2022年11月27日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月27日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成国家安全主题A大成国家安全主题C基金总份额

大成国家安全主题A大成国家安全主题C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.35------
机构持有比例(%)99.91------
个人持有比例(%)0.09------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 883.12 17.62 -- -28.57
信息传输、软件和信息技术服务业 794.35 15.85 -- 11.00
合计 1,677.47 33.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 87.51 408.67 8.15% -0.43 7.95
600941 中国移动 3.75 396.60 7.91% 新晋 -1.14
688012 中微公司 2.59 387.06 7.72% 新晋 -14.59
601728 中国电信 33.59 204.23 4.08% 新晋 4.55
600050 中国联通 41.44 193.52 3.86% 新晋 1.63
301377 鼎泰高科 2.32 44.61 0.89% 新晋 -1.90
601127 赛力斯 0.27 23.49 0.47% -2.29 -10.29
601138 工业富联 0.42 9.56 0.19% 新晋 -9.23
688378 奥来德 0.22 7.40 0.15% -4.11 -14.09
000725 京东方A 0.57 2.31 0.05% -8.32 10.10
合计 -- 172.68 1,677.45 33.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.98
本期利润(万元) 2.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0164
期末基金资产净值(万元) 608.32
期末基金份额净值(元) 1.535