基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 11.53 6.73 0.14 -9.39 -8.61 -- --
基准收益率②% 15.41 1.36 -0.33 -0.60 11.72 -- --
① — ② -3.88 5.37 0.47 -8.79 -20.33 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2023/09/27 2年2月7天 3.72 王帅，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，现任研究部基金经理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月1日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年9月27日起，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任大成领先动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成国家安全主题A大成国家安全主题C基金总份额

大成国家安全主题A大成国家安全主题C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)287348992
户均持有份额(万)9.177.8512.660.35
机构持有比例(%)96.7094.5982.3499.91
个人持有比例(%)3.305.4117.660.09

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,900.82 86.99 -- 40.47
合计 5,900.82 86.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 8.67 622.62 9.18% 1.86 -8.52
002625 光启技术 12.08 606.42 8.94% 新晋 7.80
600893 航发动力 13.06 550.87 8.12% 0.39 -6.26
600418 江淮汽车 9.63 519.06 7.65% -1.17 -3.93
000768 中航西飞 18.88 507.31 7.48% 3.24 -7.16
688239 航宇科技 6.98 306.96 4.53% 新晋 4.65
688281 华秦科技 3.98 299.99 4.42% 新晋 -10.59
302132 中航成飞 3.25 292.99 4.32% 新晋 -8.61
600372 中航机载 21.83 275.28 4.06% 新晋 2.05
002179 中航光电 6.64 274.03 4.04% 0.38 -5.21
合计 -- 105.00 4,255.53 62.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 207.96
本期利润(万元) 449.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1708
期末基金资产净值(万元) 4,366.35
期末基金份额净值(元) 1.645