基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.42 2.74 1.66 -- -- -- --
基准收益率②% 13.05 -2.25 1.71 -- -- -- --
① — ② -16.47 4.99 -0.05 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2023/09/27 1年1月24天 -4.14 王帅，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，现任研究部基金经理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月1日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年9月27日起，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任大成领先动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成国家安全主题A大成国家安全主题C基金总份额

大成国家安全主题A大成国家安全主题C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)992----
户均持有份额(万)12.660.35----
机构持有比例(%)82.3499.91----
个人持有比例(%)17.660.09----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69.91 0.66 -- -46.45
合计 69.91 0.66 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 0.19 8.16 0.08% -0.01 -10.58
600456 宝钛股份 0.24 7.47 0.07% 新晋 -3.59
002025 航天电器 0.13 7.27 0.07% -0.03 -7.75
000768 中航西飞 0.26 7.18 0.07% -0.03 -3.95
600760 中航沈飞 0.15 7.01 0.07% -0.03 7.58
002179 中航光电 0.16 6.97 0.07% -0.03 -5.48
600150 中国船舶 0.16 6.68 0.06% -0.04 -7.52
600893 航发动力 0.16 6.61 0.06% -0.03 2.51
600765 中航重机 0.32 6.47 0.06% -0.04 2.07
300855 图南股份 0.23 6.10 0.06% -0.04 -0.72
合计 -- 2.00 69.92 0.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -250.87
本期利润(万元) -235.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0604
期末基金资产净值(万元) 6,676.55
期末基金份额净值(元) 1.523