基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.32 -0.49 11.53 6.73 18.62 -8.61 --
基准收益率②% -1.61 0.17 15.41 1.36 16.80 11.72 --
① — ② -11.71 -0.66 -3.88 5.37 1.82 -20.33 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李煜 2026/01/13 3月30天 -6.67 李煜，男，中国籍，15年证券从业经历，南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司，历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任股票投资部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2015年2月27日至2015年6月18日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2015年6月18日，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月27日至2015年6月18日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年6月18日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年8月8日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年2月20日，担任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任大成元鸿锦利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帅 2023/10/16 2026/01/16 2年3月19天 12.21

大成国家安全主题A大成国家安全主题C基金总份额

大成国家安全主题A大成国家安全主题C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)58928734899
户均持有份额(万)4.519.177.8512.66
机构持有比例(%)95.8796.7094.5982.34
个人持有比例(%)4.133.305.4117.66

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,224.28 90.54 -- 42.90
信息传输、软件和信息技术服务业 75.72 3.08 -- -1.52
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.04 -- -1.29
合计 2,300.89 93.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 5.72 176.40 7.18% 新晋 26.04
603809 豪能股份 11.05 119.45 4.86% 新晋 6.63
002179 中航光电 3.48 117.62 4.79% 新晋 10.14
600482 中国动力 3.50 109.66 4.46% 新晋 -6.39
300455 航天智装 4.39 107.20 4.36% 新晋 19.47
002935 天奥电子 5.57 103.10 4.20% 新晋 22.77
688311 盟升电子 2.65 99.39 4.05% 新晋 1.14
302132 中航成飞 1.48 99.23 4.04% 0.14 2.73
300699 光威复材 2.88 99.07 4.03% 新晋 6.47
688800 瑞可达 1.22 97.75 3.98% 新晋 45.01
合计 -- 41.94 1,128.87 45.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 436.00
本期利润(万元) 48.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0651
期末基金资产净值(万元) 582.43
期末基金份额净值(元) 1.419