基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.07 3.89 -2.59 -3.25 -4.29 3.39 --
基准收益率②% 12.83 -0.58 2.60 -5.03 -8.19 -- --
① — ② -3.76 4.47 -5.19 1.78 3.90 -- --
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯春燕 2022/06/24 2年4月26天 6.51 侯春燕，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司。2012年11月8日至2015年4月担任景宏证券投资基金基金经理助理（该基金于2014年4月10日转型成为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)）。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日至2015年4月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月起担任大成财富管理2020基金经理助理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月11日任大成远见长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月24日任大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月23日任大成红利汇聚混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成ESG责任投资混合A大成ESG责任投资混合C基金总份额

大成ESG责任投资混合A大成ESG责任投资混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5646567311056
户均持有份额(万)8.207.668.1212.42
机构持有比例(%)21.6319.8916.857.63
个人持有比例(%)78.3780.1183.1592.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,786.23 35.14 -- -11.97
交通运输、仓储和邮政业 147.85 2.91 -- -0.21
卫生和社会工作 65.38 1.29 -- -0.40
合计 1,999.46 39.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 6.99 463.17 9.11% -0.71 --
605183 确成股份 18.73 342.01 6.73% 0.64 0.34
00763 中兴通讯 18.06 327.32 6.44% 0.45 --
002233 塔牌集团 25.97 210.62 4.14% 新晋 2.11
01066 威高股份 40.00 202.72 3.99% 新晋 --
002557 洽洽食品 5.38 180.39 3.55% 0.36 0.40
00762 中国联通 29.40 176.84 3.48% 新晋 --
002884 凌霄泵业 8.48 174.26 3.43% 0.00 -11.30
002595 豪迈科技 3.48 161.05 3.17% 新晋 -11.44
00883 中国海洋石油 8.80 154.11 3.03% -1.36 --
000063 中兴通讯 1.83 57.00 1.12% 0.04 5.11
合计 -- 167.12 2,449.49 48.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 139.54 2.75 --
合计 139.54 2.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128135 洽洽转债 1.23 139.54 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -212.40
本期利润(万元) 409.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.089
期末基金资产净值(万元) 4,959.94
期末基金份额净值(元) 1.0922