基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.49 0.64 0.23 1.24 3.36 2.52 1.74
基准收益率②% 0.16 0.25 0.03 0.39 1.27 1.45 1.23
① — ② 0.33 0.39 0.20 0.85 2.09 1.07 0.51
业绩比较基准 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万晓慧 2024/04/26 1年7月8天 4.31 万晓慧，女，中国籍，9年证券从业经历，华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonicsCorporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月26日起，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
方锐 2025/07/10 4月25天 1.26 方锐，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2020年11月6日起任大成睿鑫股票型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年7月29日起任大成消费精选股票型证券投资基金基金经理助理。2022年4月21日起任大成专精特新混合型证券投资基金、大成悦享生活混合型证券投资基金、大成医药健康股票型证券投资基金、大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金、大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理助理具备基金从业资格。自2020年9月7日起，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日至2024年3月8日，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2024年1月17日，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起至2025年4月16日，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月23日，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2024年9月6日，担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年1月7日，担任大成景熙利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾婷婷 2022/07/01 2024/05/30 1年10月29天 5.04
陈会荣 2021/07/29 2022/08/09 1年11天 2.27
张俊杰 2021/07/29 2022/08/09 1年11天 2.27

大成月添利一个月滚动持有A大成月添利一个月滚动持有B大成月添利一个月滚动持有E基金总份额

大成月添利一个月滚动持有A大成月添利一个月滚动持有B大成月添利一个月滚动持有E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2223
户均持有份额(万)1237.561237.561031.27694.21
机构持有比例(%)100.00100.00100.0054.75
个人持有比例(%)0.000.000.0045.25

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 714.30 10.77 -2.91
其中：政策性金融债 714.30 10.77 -2.91
企业债券 417.50 6.29 2.30
短期融资券 2,622.43 39.53 -8.94
中期票据 1,739.46 26.22 -13.34
合计 5,493.68 82.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230404 23农发04 7.00 714.30 10.77
042480522 24南昌产投CP002 5.00 510.74 7.70
072510060 25国信证券CP005 5.00 504.48 7.60
042580418 25宜昌城发CP001 5.00 500.54 7.55
102282396 22顺德投资MTN001 4.00 412.50 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.46
本期利润(万元) 14.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 3,639.40
期末基金份额净值(元) 1.1212