近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.98 | -7.08 | -11.42 | 4.39 | -13.09 | -2.63 | -- |
基准收益率②% | -1.41 | -7.57 | -12.59 | -5.58 | -24.71 | -17.22 | -- |
① — ② | 0.43 | 0.49 | 1.17 | 9.97 | 11.62 | 14.59 | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通能源综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王晶晶 | 2021/12/23 | 2年4月4天 | -13.14 | 王晶晶,女,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学管理学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1274 | 1647 | 1050 | 941 | |
户均持有份额(万) | 4.37 | 3.45 | 4.72 | 5.91 | |
机构持有比例(%) | 47.62 | 35.23 | 40.39 | 35.94 | |
个人持有比例(%) | 52.38 | 64.77 | 59.61 | 64.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 31.98 | 0.54 | -- | -2.43 |
制造业 | 4,807.56 | 81.34 | -- | 35.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.14 | 0.31 | -- | -2.15 |
合计 | 4,857.68 | 82.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3.07 | 583.03 | 9.86% | 1.52 | 7.28 |
002595 | 豪迈科技 | 14.75 | 526.72 | 8.91% | 1.60 | 14.63 |
603556 | 海兴电力 | 11.07 | 408.41 | 6.91% | 1.30 | 21.91 |
688223 | 晶科能源 | 40.89 | 338.59 | 5.73% | 0.27 | -5.76 |
300286 | 安科瑞 | 15.02 | 329.69 | 5.58% | 0.72 | -6.24 |
001380 | 华纬科技 | 11.81 | 326.43 | 5.52% | 1.47 | 9.00 |
603279 | 景津装备 | 15.25 | 307.83 | 5.21% | -0.41 | 13.31 |
601126 | 四方股份 | 18.07 | 287.31 | 4.86% | -0.24 | 0.25 |
300037 | 新宙邦 | 8.11 | 278.98 | 4.72% | -3.89 | -6.31 |
300274 | 阳光电源 | 2.44 | 253.27 | 4.29% | 新晋 | -3.35 |
合计 | -- | 140.48 | 3,640.26 | 61.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -155.09 |
本期利润(万元) | -55.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 4,546.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.8425 |