近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4637元 | 7日年化收益率%： | 1.745 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:27/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-27 | 资产净值(亿元)： | 472.83(2024-12-30) | 基金经理： | 刘谢冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.90 | 0.54 | 1.86 | 4.09 | 5.92 | 34.30 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | 0.56 | 0.50 | -- |
| 同类排名 | 26/907 | 18/897 | 19/892 | 27/897 | 18/876 | 75/784 | 173/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.99 | 14.70 | -9.55 | -7.98 | 6.91 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.23 | 15.79 | -9.51 | -7.13 | 1.41 | -- | -- |
| ① — ② | 7.76 | -1.09 | -0.04 | -0.85 | 5.50 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘旺 | 2024/11/15 | 5月6天 | 1.96 | 刘旺，女，中国籍，6年证券从业经历，香港中文大学理学（金融工程）硕士，2018年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理，现任指数与期货投资部基金经理。具备基金从业资格。自2024年1月2日起，担任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2023/08/01 | 2025/01/16 | 1年5月15天 | -0.85 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 882 | 323 | 380 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 6.91 | 6.53 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.97 | 0.00 | 0.41 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.03 | 100.00 | 99.59 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 18.16 | 0.17 | -- | -2.92 |
| 制造业 | 1,051.78 | 9.71 | -- | -7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.58 | 0.20 | -- | -3.05 |
| 建筑业 | 13.94 | 0.13 | -- | -1.85 |
| 批发和零售业 | 28.41 | 0.26 | -- | -0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.68 | 1.93 | -- | -1.17 |
| 金融业 | 62.91 | 0.58 | -- | -6.72 |
| 房地产业 | 13.64 | 0.13 | -- | -0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.41 | 0.45 | -- | -0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.25 | 0.12 | -- | -0.76 |
| 合计 | 1,480.76 | 13.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300233 | 金城医药 | 11.75 | 141.00 | 1.30% | 新晋 | -23.37 |
| 603113 | 金能科技 | 20.66 | 116.32 | 1.07% | 新晋 | -11.92 |
| 688161 | 威高骨科 | 4.45 | 112.32 | 1.04% | 新晋 | -6.91 |
| 688033 | 天宜上佳 | 14.15 | 81.33 | 0.75% | 新晋 | -16.81 |
| 688202 | 美迪西 | 1.36 | 41.03 | 0.38% | 新晋 | -19.15 |
| 合计 | -- | 52.37 | 492.00 | 4.54% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601619 | 嘉泽新能 | 87.54 | 290.63 | 2.68% | 新晋 | 1.02 |
| 600267 | 海正药业 | 33.92 | 281.54 | 2.60% | 0.83 | 2.82 |
| 600058 | 五矿发展 | 32.51 | 231.47 | 2.14% | 新晋 | -13.21 |
| 688106 | 金宏气体 | 12.14 | 206.50 | 1.91% | 新晋 | -10.77 |
| 600966 | 博汇纸业 | 29.96 | 154.59 | 1.43% | 新晋 | -10.86 |
| 688321 | 微芯生物 | 8.20 | 152.40 | 1.41% | -0.37 | -15.38 |
| 688392 | 骄成超声 | 3.55 | 144.95 | 1.34% | 新晋 | -19.18 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.31 | 142.87 | 1.32% | 新晋 | -5.56 |
| 688696 | 极米科技 | 1.44 | 141.33 | 1.30% | 0.04 | -8.11 |
| 688526 | 科前生物 | 8.95 | 127.92 | 1.18% | 新晋 | -3.95 |
| 合计 | -- | 220.52 | 1,874.20 | 17.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015898)大成元合双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 454.87 |
| 本期利润(万元) | 319.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,708.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 |
