近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.333元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.68(排名:2568/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2010-06-21 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 苏秉毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 5.04 | 0.00 | 0.68 | 16.42 | -15.58 | -6.72 | 116.66 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 26.67 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | -1.39 | 3.81 | -2.28 | 2.95 | 7.48 | -13.71 | -8.73 | 89.99 |
| ① — ③ | 0.66 | 4.34 | -1.86 | 1.21 | 8.79 | -5.31 | 1.21 | -- |
| 同类排名 | 3897/8383 | 1294/8299 | 4834/8142 | 2568/8279 | 1406/7820 | 4382/6971 | 2915/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.71 | 26.03 | -10.06 | -7.48 | 0.99 | -3.60 | -15.05 |
| 基准收益率②% | -0.72 | 12.31 | -1.15 | 2.91 | 13.42 | -7.43 | -15.70 |
| ① — ② | -2.99 | 13.72 | -8.91 | -10.39 | -12.43 | 3.83 | 0.65 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证综合债券指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2016/03/04 | 9年1月12天 | 60.01 | 苏秉毅，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2563 | 2687 | 2135 | 2058 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.60 | 0.87 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.92 | 100.00 | 99.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 115.57 | 5.06 | -- | 2.99 |
| 制造业 | 1,359.48 | 59.53 | -- | 13.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.47 | 2.03 | -- | -0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.12 | 11.92 | -- | 6.65 |
| 金融业 | 131.23 | 5.75 | -- | -1.08 |
| 房地产业 | 160.11 | 7.01 | -- | 4.49 |
| 卫生和社会工作 | 55.89 | 2.45 | -- | 1.00 |
| 合计 | 2,140.87 | 93.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877 | 正泰电器 | 6.37 | 149.12 | 6.53% | 0.07 | -13.09 |
| 000876 | 新希望 | 14.38 | 129.13 | 5.65% | -1.03 | 4.62 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.27 | 126.12 | 5.52% | -0.56 | -1.74 |
| 600588 | 用友网络 | 11.21 | 120.28 | 5.27% | 新晋 | -20.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 7.00 | 115.57 | 5.06% | 新晋 | 3.04 |
| 600196 | 复星医药 | 4.00 | 99.40 | 4.35% | 1.09 | -4.19 |
| 002007 | 华兰生物 | 5.72 | 96.38 | 4.22% | 新晋 | 2.02 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1.98 | 84.53 | 3.70% | -0.03 | -8.06 |
| 002601 | 龙佰集团 | 4.72 | 83.40 | 3.65% | 新晋 | -10.85 |
| 600383 | 金地集团 | 18.72 | 81.99 | 3.59% | -0.98 | -1.76 |
| 合计 | -- | 76.37 | 1,085.92 | 47.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.13 | 0.44 | -0.01 |
| 合计 | 10.13 | 0.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.13 | 0.44 |
| 基金名称 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018693)大成核心双动力混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票、存托凭证、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 本基金是混合型基金，对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%，在满足股票投资比例要求的基础上，可以投资于非股票类金融工具。 本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为60%-95%；权证不超过基金资产净值的3%；固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-05-22 | 0.50 |
| 2016-12-26 | 5.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.25 |
| 本期利润(万元) | -89.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,215.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.324 |
