基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.20 -3.90 17.78 -1.10 15.41 0.99 -3.60
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② 2.88 -3.91 4.84 -2.56 1.98 -12.43 3.83
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏秉毅 2016/03/04 10年2月7天 93.63 苏秉毅，男，中国籍，21年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任大成元瑞诚利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钟玉 2015/02/28 2021/09/02 6年6月2天 113.34
石国武 2014/08/23 2016/03/08 1年6月16天 51.67
宋向宇 2014/01/08 2014/08/23 7月15天 0.79
孙蓓琳 2012/07/28 2014/01/29 1年6月1天 15.89
杨建华 2010/06/22 2012/07/27 2年1月5天 -22.90

大成核心双动力混合A大成核心双动力混合C基金总份额

大成核心双动力混合A大成核心双动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2387251625632687
户均持有份额(万)0.590.640.650.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.08
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.22 1.78 -- -0.22
制造业 1,187.29 53.74 -- 6.10
交通运输、仓储和邮政业 109.12 4.94 -- 2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 147.31 6.67 -- 2.07
金融业 333.55 15.10 -- 8.34
房地产业 258.61 11.70 -- 10.04
合计 2,075.10 93.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603260 合盛硅业 3.55 143.63 6.50% -1.68 4.56
001979 招商蛇口 15.00 126.15 5.71% -1.60 20.18
688036 传音控股 2.26 123.96 5.61% 新晋 11.37
000876 新希望 14.38 117.92 5.34% -0.45 4.10
300957 贝泰妮 3.10 117.65 5.32% -0.05 12.15
600383 金地集团 33.00 90.09 4.08% 新晋 12.83
688223 晶科能源 13.64 88.80 4.02% -0.91 15.20
002120 韵达股份 12.54 84.77 3.84% 新晋 18.71
688303 大全能源 4.00 84.02 3.80% -0.14 11.74
600588 用友网络 6.93 80.67 3.65% -0.37 7.74
合计 -- 108.40 1,057.66 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 128.69
本期利润(万元) 5.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 2,136.95
期末基金份额净值(元) 1.531