基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.30 4.99 8.41 -5.85 5.27 0.80 --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -- --
① — ② -5.97 4.46 6.78 -0.76 14.04 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2022/06/07 2年5月13天 25.47 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C基金总份额

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2572235619771704
户均持有份额(万)2.072.001.971.73
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.03 0.01 -- -5.89
制造业 39,489.57 50.93 -- 3.82
建筑业 47.46 0.06 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 1,436.71 1.85 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 283.53 0.37 -- -4.14
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 1.22 0.00 -- -1.69
合计 41,264.74 53.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 100.44 7,639.47 9.85% 0.76 -5.04
002595 豪迈科技 162.04 7,499.21 9.67% 0.99 -11.44
000651 格力电器 153.86 7,375.83 9.51% 1.04 -9.34
00941 中国移动 98.05 6,494.49 8.38% -1.28 --
002884 凌霄泵业 275.56 5,662.76 7.30% -0.13 -11.30
000063 中兴通讯 108.05 3,365.76 4.34% 0.10 5.11
600031 三一重工 139.94 2,642.07 3.41% -0.12 -0.72
00762 中国联通 384.40 2,312.14 2.98% 新晋 --
600352 浙江龙盛 192.06 2,020.47 2.61% 0.29 3.51
600233 圆通速递 79.91 1,426.39 1.84% 0.08 -4.37
00763 中兴通讯 1.76 31.90 0.04% 0.00 --
合计 -- 1,696.07 46,470.49 59.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.73
本期利润(万元) 492.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0905
期末基金资产净值(万元) 7,198.82
期末基金份额净值(元) 1.2959