基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.41 -5.85 -1.47 5.46 5.27 0.80 --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -- --
① — ② 6.78 -0.76 2.11 8.80 14.04 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2022/06/07 1年10月20天 20.76 刘旭，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C基金总份额

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)235619771704--
户均持有份额(万)2.001.971.73--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.69 0.01 -- -6.53
制造业 37,866.64 58.08 -- 11.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 0.00 -- -3.57
建筑业 42.45 0.07 -- -1.58
批发和零售业 11.35 0.02 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 1,248.58 1.92 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 99.75 0.15 -- -4.70
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
水利、环境和公共设施管理业 10.09 0.02 -- -0.55
卫生和社会工作 22.49 0.03 -- -1.63
合计 39,310.71 60.31 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 95.78 6,150.99 9.43% 0.64 8.59
002595 豪迈科技 172.08 6,144.98 9.43% 0.83 14.63
000651 格力电器 141.48 5,561.40 8.53% 0.89 3.41
00941 中国移动 90.75 5,503.82 8.44% -1.10 --
002884 凌霄泵业 275.56 5,290.75 8.12% 0.79 17.94
600519 贵州茅台 1.89 3,218.48 4.94% 新晋 1.11
00883 中国海洋石油 149.70 2,459.07 3.77% 0.81 --
600031 三一重工 150.85 2,199.39 3.37% -0.12 9.66
603337 杰克股份 84.07 1,789.01 2.74% -0.31 16.22
600352 浙江龙盛 192.06 1,619.07 2.48% 新晋 10.10
合计 -- 1,354.22 39,936.96 61.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.88
本期利润(万元) 422.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0892
期末基金资产净值(万元) 5,496.33
期末基金份额净值(元) 1.1503