近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0412元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1160/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 汪曦 毛文婕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.38 | 1.02 | 0.22 | 1.82 | -- | -- | 2.87 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | -- | -- | 29.43 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.74 | 0.35 | -1.63 | -0.05 | -3.30 | -- | -- | -26.56 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.16 | -0.73 | 0.01 | -1.12 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1636/2390 | 717/2365 | 1954/2264 | 1160/2354 | 1847/2072 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.29 | 0.51 | 0.58 | 2.32 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | -- | -- |
| ① — ② | -1.87 | -0.61 | -1.23 | -1.41 | -5.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪曦 | 2024/08/07 | 8月14天 | 1.19 | 汪曦，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学学士，美国纽约大学哲学硕士（运营管理专业）。具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券有限责任公司金融研究所研究员、宏观策略部固定收益研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理、任宏观、利率研究员。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月历任第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司固定收益部资深债券投资经理。2024年6月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2015年7月17日至2016年9月2日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 毛文婕 | 2024/12/27 | 3月25天 | 0.29 | 毛文婕，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工商管理硕士，CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2024年12月20日起，担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,072.80 | 5.13 | 0.25 |
| 金融债券 | 81,121.27 | 82.09 | 13.98 |
| 其中：政策性金融债 | 50,288.02 | 50.89 | 2.52 |
| 中期票据 | 8,405.62 | 8.51 | 0.46 |
| 合计 | 94,599.69 | 95.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 150.00 | 15434.68 | 15.62 |
| 230413 | 23农发13 | 130.00 | 13308.99 | 13.47 |
| 200405 | 20农发05 | 110.00 | 11210.73 | 11.34 |
| 210208 | 21国开08 | 100.00 | 10333.61 | 10.46 |
| 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 90.00 | 9221.74 | 9.33 |
| 基金名称 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004117)大成惠祥纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 大成惠祥定开纯债 |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0389 |
