基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.17 0.65 -0.12 0.92 2.32 -- --
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 -- --
① — ② 1.10 -1.02 0.49 -1.87 -5.29 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪曦 2024/08/07 1年3月28天 2.01 汪曦，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学学士，美国纽约大学哲学硕士（运营管理专业）。具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券有限责任公司金融研究所研究员、宏观策略部固定收益研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理、任宏观、利率研究员。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月历任第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司固定收益部资深债券投资经理。2024年6月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2015年7月17日至2016年9月2日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
毛文婕 2024/12/27 11月8天 1.10 毛文婕，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士，CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2024年12月20日起，担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘传毅 2024/05/14 2024/09/27 4月13天 0.70
陈会荣 2023/12/07 2024/05/30 3年10月29天 1.20

大成惠祥纯债债券A大成惠祥纯债债券C基金总份额

大成惠祥纯债债券A大成惠祥纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2111
户均持有份额(万)2.900.990.990.99
机构持有比例(%)17.04100.00100.00100.00
个人持有比例(%)82.960.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 70,603.53 73.83 4.40
其中：政策性金融债 17,266.42 18.06 -12.13
企业债券 3,084.19 3.23 -2.96
中期票据 29,756.38 31.12 -0.08
合计 103,444.10 108.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 90.00 9120.85 9.54
2328021 23兴业银行小微债01 90.00 9090.14 9.51
102480221 24皖投集MTN001 60.00 6192.37 6.48
102101125 21汉江国资MTN003 50.00 5153.90 5.39
212400013 24中信银行债02BC 50.00 5116.05 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 10.21
期末基金份额净值(元) 1.0062