近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.50 | -1.20 | -0.74 | -0.38 | -0.20 | -2.58 | 7.20 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -0.25 | -0.44 | 0.02 | -0.10 | 0.44 | 1.48 | 6.33 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 138/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 183/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 136/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 952/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 985/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王立 | 2020/12/16 | 3年4月11天 | 7.66 | 王立女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2009年5月23日任大成债券投资基金的基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年04月02日大成慧成货币市场基金的基金经理。2018年11月12日至2019年11月12日代任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。 |
岳苗 | 2021/11/29 | 2年4月28天 | 0.41 | 岳苗,女,中国籍,10年证券从业经历,北京大学工程硕士。2012年9月至2015年6月任申万宏源股份有限公司研究所(机构业务部)中小市值分析师。2015年6月至2019年3月任光大永明资产管理股份有限公司权益投资部研究员。2019年4月加入大成基金管理有限公司,曾担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理,固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2021年11月29日起,担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 242 | 242 | 242 | 274 | |
户均持有份额(万) | 208.34 | 208.34 | 208.34 | 218.73 | |
机构持有比例(%) | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 98.10 | |
个人持有比例(%) | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 153.10 | 2.20 | -- | 0.28 |
制造业 | 796.72 | 11.46 | -- | 3.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.07 | 0.16 | -- | -0.98 |
批发和零售业 | 15.90 | 0.23 | -- | -0.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21.55 | 0.31 | -- | -0.63 |
金融业 | 19.69 | 0.28 | -- | -1.03 |
科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.01 | -- | -0.33 |
合计 | 1,018.49 | 14.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 20.05 | 93.61 | 1.35% | 0.93 | 11.19 |
000651 | 格力电器 | 2.19 | 86.09 | 1.24% | 新晋 | 3.41 |
603100 | 川仪股份 | 2.05 | 57.65 | 0.83% | 新晋 | -7.84 |
601088 | 中国神华 | 1.41 | 55.12 | 0.79% | 新晋 | 2.58 |
688012 | 中微公司 | 0.32 | 48.07 | 0.69% | 新晋 | -13.92 |
688403 | 汇成股份 | 4.54 | 36.65 | 0.53% | 新晋 | -1.93 |
600893 | 航发动力 | 1.03 | 34.98 | 0.50% | 新晋 | 2.10 |
688677 | 海泰新光 | 0.61 | 33.87 | 0.49% | 新晋 | -20.33 |
000063 | 中兴通讯 | 1.01 | 28.27 | 0.41% | -0.17 | 4.34 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.19 | 26.54 | 0.38% | 新晋 | 18.52 |
合计 | -- | 36.40 | 500.85 | 7.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,014.29 | 14.58 | -- |
金融债券 | 1,546.59 | 22.24 | 0.18 |
其中:政策性金融债 | 1,546.59 | 22.24 | 3.90 |
企业债券 | 3,733.83 | 53.69 | 49.04 |
可转换债券 | 713.90 | 10.27 | 7.04 |
合计 | 7,008.61 | 100.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230202 | 23国开02 | 10.00 | 1015.03 | 14.60 |
230018 | 23附息国债18 | 10.00 | 1014.29 | 14.58 |
200210 | 20国开10 | 5.00 | 531.56 | 7.64 |
115940 | GY锡铁02 | 5.00 | 521.58 | 7.50 |
115218 | GC三资K1 | 5.00 | 517.64 | 7.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,238.85 |
本期利润(万元) | -163.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 6,884.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.1228 |