近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.24 | -0.37 | -7.13 | -0.48 | -0.74 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.73 | -3.68 | -2.08 | -2.43 | -5.03 | -- | -- |
① — ② | -5.97 | 3.31 | -5.05 | 1.95 | 4.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹建 | 2021/12/29 | 2年3月30天 | 1.85 | 邹建,男,中国籍,6年证券从业经历,清华大学工学硕士。2016 年7 月加入大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金、大成科创主题3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月31日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 10480 | 3998 | 758 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.38 | 17.46 | 60.03 | -- | |
机构持有比例(%) | 93.07 | 98.22 | 98.21 | -- | |
个人持有比例(%) | 6.93 | 1.78 | 1.79 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 62.50 | 0.05 | -- | -2.92 |
制造业 | 98,711.74 | 82.15 | -- | 35.96 |
建筑业 | 1,285.04 | 1.07 | -- | -0.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 439.02 | 0.37 | -- | -2.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,676.87 | 3.06 | -- | -1.79 |
科学研究和技术服务业 | 3,464.79 | 2.88 | -- | 1.64 |
合计 | 107,639.96 | 89.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300856 | 科思股份 | 138.38 | 10,817.16 | 9.00% | 1.42 | 2.93 |
688278 | 特宝生物 | 169.03 | 10,471.50 | 8.71% | 0.42 | -7.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 30.44 | 8,567.64 | 7.13% | -0.65 | 0.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 168.15 | 7,729.67 | 6.43% | -1.24 | -1.30 |
300677 | 英科医疗 | 321.22 | 7,243.43 | 6.03% | -0.34 | 24.16 |
688029 | 南微医学 | 90.41 | 6,028.24 | 5.02% | -2.16 | 4.85 |
301093 | 华兰股份 | 181.71 | 4,651.88 | 3.87% | -1.82 | -11.28 |
688677 | 海泰新光 | 76.25 | 4,254.89 | 3.54% | 新晋 | -20.33 |
000680 | 山推股份 | 512.48 | 4,238.21 | 3.53% | 新晋 | 25.10 |
002540 | 亚太科技 | 671.53 | 3,988.86 | 3.32% | -0.86 | 7.28 |
合计 | -- | 2,359.60 | 67,991.48 | 56.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,662.24 |
本期利润(万元) | -1,827.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0573 |
期末基金资产净值(万元) | 41,395.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.3063 |