近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6484元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6605/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.87 | -0.90 | -3.17 | 3.88 | -- | -- | 7.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.42 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -2.37 | -1.61 | -1.37 | -3.49 | -- | -- | 0.30 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.85 | -0.80 | -3.77 | -3.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2162/8389 | 5097/8302 | 4638/8146 | 6605/8273 | 4249/7822 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.71 | 9.25 | -7.51 | -3.24 | -8.79 | -0.74 | -- |
| 基准收益率②% | 0.07 | 9.96 | -0.56 | 2.73 | 12.41 | -5.03 | -- |
| ① — ② | -6.78 | -0.71 | -6.95 | -5.97 | -21.20 | 4.29 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹建 | 2021/12/29 | 3年3月23天 | -7.11 | 邹建，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工学硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月31日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任大成成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9428 | 15984 | 10480 | 3998 | |
| 户均持有份额(万) | 2.02 | 1.80 | 3.38 | 17.46 | |
| 机构持有比例(%) | 92.89 | 90.49 | 93.07 | 98.22 | |
| 个人持有比例(%) | 7.11 | 9.51 | 6.93 | 1.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,460.54 | 2.52 | -- | -1.88 |
| 制造业 | 47,097.17 | 81.11 | -- | 34.91 |
| 批发和零售业 | 2,423.42 | 4.17 | -- | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.57 | 0.14 | -- | -2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 合计 | 51,060.12 | 87.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 67.28 | 5,060.80 | 8.72% | 1.05 | -1.45 |
| 605183 | 确成股份 | 278.39 | 4,690.87 | 8.08% | 2.49 | -17.53 |
| 000538 | 云南白药 | 68.29 | 4,093.90 | 7.05% | 新晋 | 3.33 |
| 600664 | 哈药股份 | 962.35 | 3,974.51 | 6.84% | 2.98 | -9.89 |
| 605507 | 国邦医药 | 188.92 | 3,935.20 | 6.78% | 新晋 | -6.74 |
| 000739 | 普洛药业 | 241.67 | 3,929.55 | 6.77% | 1.85 | -11.04 |
| 603112 | 华翔股份 | 308.13 | 3,851.63 | 6.63% | 新晋 | 17.58 |
| 301039 | 中集车辆 | 407.13 | 3,684.53 | 6.35% | 0.77 | -4.19 |
| 002332 | 仙琚制药 | 318.14 | 3,162.31 | 5.45% | 1.59 | -10.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55.44 | 2,544.51 | 4.38% | -0.57 | 3.19 |
| 合计 | -- | 2,895.74 | 38,927.81 | 67.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090004)大成精选增值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0－55%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 996.67 |
| 本期利润(万元) | -1,755.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0912 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,391.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2313 |
