近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | 0.58 | 0.34 | 1.09 | 2.59 | 0.95 | 2.54 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 0.29 |
① — ② | -0.50 | -0.24 | 0.33 | 0.15 | 0.53 | 0.44 | 2.25 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方锐 | 2022/06/02 | 1年10月25天 | 4.05 | 方锐,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪伟 | 2021/07/02 | 2022/06/07 | 2年8月25天 | 3.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7 | 7 | 6 | 7 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 6156.00 | |
机构持有比例(%) | 98.14 | 98.70 | 97.84 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 1.86 | 1.30 | 2.16 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,112.16 | 10.05 | -2.09 |
金融债券 | 96,223.92 | 95.63 | -8.60 |
其中:政策性金融债 | 69,761.73 | 69.33 | -11.68 |
企业债券 | 9,286.96 | 9.23 | -0.02 |
同业存单 | 14,947.10 | 14.85 | -- |
合计 | 130,570.14 | 129.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150405 | 15农发05 | 210.00 | 21476.45 | 21.34 |
190208 | 19国开08 | 100.00 | 10298.03 | 10.23 |
230016 | 23附息国债16 | 100.00 | 10112.16 | 10.05 |
112303089 | 23农业银行CD089 | 100.00 | 9971.10 | 9.91 |
220403 | 22农发03 | 80.00 | 8065.96 | 8.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 1.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.048 |