2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 41.59 |
| 本期利润(万元) | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 64.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0208 | 0.0027 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 | 1.0402 | 1.0194 | 1.0167 |
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| 单位净值： | 1.039元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:1972/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-01 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 范昕 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 41.59 |
| 本期利润(万元) | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 64.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0208 | 0.0027 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 | 1.0402 | 1.0194 | 1.0167 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 41.60 | 41.60 | 0.05 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 64.42 | 64.40 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0174 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.05 | 1.7 | 2.59 | 1.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0402 | 0.0167 | 0.0392 | 0.0656 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0402 | 1.0167 | 1.0392 | 1.0656 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.50 | 8.01 | 6.20 | 5.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,388,588.24 | 21,778,180.95 | 37,821,150.59 | 22,289,191.41 |
| 利息收入 | 48,018.41 | 45,785.91 | 100,921.16 | 8,272.10 |
| 其中：存款利息收入 | 32,118.81 | 29,886.31 | 12,385.46 | 8,272.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,899.60 | 15,899.60 | 88,535.70 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 23,377,697.37 | 14,588,201.76 | 37,749,646.85 | 19,540,617.63 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 23,377,697.37 | 14,588,201.76 | 37,749,646.85 | 19,540,617.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,962,872.12 | 7,144,192.94 | -29,436.10 | 2,740,300.81 |
| 其他收入 | 0.34 | 0.34 | 18.68 | 0.87 |
| 费用合计 | 8,338,364.87 | 4,266,118.68 | 10,873,340.67 | 5,053,830.00 |
| 管理人报酬 | 3,023,260.65 | 1,514,820.72 | 3,051,645.54 | 1,506,466.90 |
| 托管费 | 1,007,753.59 | 504,940.29 | 1,017,215.21 | 502,155.66 |
| 销售服务费 | 18,598.07 | 18,592.55 | 17.70 | 5.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,070,212.21 | 2,094,369.02 | 6,568,099.75 | 2,928,286.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,070,212.21 | 2,094,369.02 | 6,568,099.75 | 2,928,286.46 |
| 其他费用合计 | 208,337.60 | 127,314.48 | 224,190.34 | 111,119.44 |
| 利润总额 | 41,050,223.37 | 17,512,062.27 | 26,947,809.92 | 17,235,361.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 230,741.52 | 667,536.07 | 2,077,710.87 | 1,859,824.81 |
| 交易性金融资产 | 1,193,001,818.70 | 1,197,259,120.09 | 1,253,078,254.07 | 1,372,005,447.48 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,193,001,818.70 | 1,197,259,120.09 | 1,253,078,254.07 | 1,372,005,447.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,193,232,560.22 | 1,197,926,656.16 | 1,355,244,770.64 | 1,373,866,001.27 |
| 负债合计 | 176,455,630.33 | 204,609,050.15 | 357,705,977.31 | 1,023,295,937.38 |
| 所有者权益合计 | 1,016,776,929.89 | 993,317,606.01 | 997,538,793.33 | 1,023,295,937.38 |
