近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柏杨 | 2025/05/20 | 8月13天 | 22.92 | 柏杨，男，中国香港籍，18年证券从业经历，香港大学商学院金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。自2021年5月6日起，担任大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年9月21日起，担任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月20日起，担任大成港股通机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02899 | 紫金矿业 | 668.80 | 21,541.26 | 9.18% | 2.51 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 26.80 | 14,499.57 | 6.18% | -1.32 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106.80 | 13,775.04 | 5.87% | -2.12 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 358.00 | 12,707.76 | 5.41% | -1.09 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 186.80 | 12,055.15 | 5.13% | -2.05 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 667.80 | 11,605.00 | 4.94% | 新晋 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 300.00 | 8,838.91 | 3.76% | 新晋 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 308.90 | 8,576.60 | 3.65% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 580.00 | 8,570.47 | 3.65% | 0.74 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 141.80 | 8,344.19 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 3,345.70 | 120,513.95 | 51.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -668.15 |
| 本期利润(万元) | -6,568.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0865 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,750.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1162 |