基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -7.19 -8.36 19.65 -- -- -- --
基准收益率②% -5.21 -5.08 13.63 -- -- -- --
① — ② -1.98 -3.28 6.02 -- -- -- --
业绩比较基准 恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*75%+人民币活期存款利率*15%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柏杨 2025/05/20 11月23天 7.70 柏杨，男，中国香港籍，18年证券从业经历，香港大学商学院金融学博士。曾任摩根士丹利（香港）研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。自2021年5月6日起，担任大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年9月21日起，担任大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月20日起，担任大成港股通机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任大成港股恒信混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成港股通机遇混合A大成港股通机遇混合C基金总份额

大成港股通机遇混合A大成港股通机遇混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)29939------
户均持有份额(万)2.60------
机构持有比例(%)63.80------
个人持有比例(%)36.20------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 580.00 17,596.13 8.71% -0.47 --
00700 腾讯控股 30.00 12,820.43 6.34% 0.16 --
01818 招金矿业 453.80 12,717.67 6.29% 2.64 --
01801 信达生物 131.80 9,880.05 4.89% 新晋 --
03939 万国黄金集团 829.80 9,876.42 4.89% 新晋 --
02318 中国平安 188.00 9,868.38 4.88% 1.33 --
01378 中国宏桥 301.80 9,262.65 4.58% 0.82 --
00981 中芯国际 195.00 8,729.29 4.32% -0.81 --
02328 中国财险 683.80 8,609.63 4.26% 0.61 --
09988 阿里巴巴-W 80.00 8,405.68 4.16% -1.71 --
合计 -- 3,474.00 107,766.33 53.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,962.27
本期利润(万元) -7,044.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0868
期末基金资产净值(万元) 63,107.16
期末基金份额净值(元) 1.0359