基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.19 2.53 5.33 -3.86 3.62 -13.09 13.15
基准收益率②% 13.54 0.39 1.62 -4.86 -9.03 -15.78 -5.70
① — ② -4.35 2.14 3.71 1.00 12.65 2.69 18.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2021/03/15 3年8月5天 14.86 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C基金总份额

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11916128711431216459
户均持有份额(万)6.615.454.935.24
机构持有比例(%)30.8911.390.840.69
个人持有比例(%)69.1188.6199.1699.31

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,169.53 6.04 -- 0.14
制造业 68,794.59 57.97 -- 10.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 0.00 -- -3.25
建筑业 0.20 0.00 -- -1.58
批发和零售业 13.57 0.01 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 1,191.01 1.00 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,089.93 2.60 -- -1.91
金融业 1.95 0.00 -- -6.24
租赁和商务服务业 0.45 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 1.23 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 26.14 0.02 -- -1.67
文化、体育和娱乐业 1.87 0.00 -- -1.66
合计 80,291.24 67.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 207.39 9,942.28 8.38% 1.13 -9.34
00941 中国移动 137.10 9,081.02 7.65% 新晋 --
002595 豪迈科技 182.21 8,432.57 7.11% 0.91 -11.44
000333 美的集团 108.70 8,267.81 6.97% 0.72 -5.04
002884 凌霄泵业 362.88 7,457.24 6.28% 0.07 -11.30
601225 陕西煤业 259.95 7,169.42 6.04% -0.42 -5.45
600519 贵州茅台 3.68 6,432.64 5.42% 0.61 -0.05
000063 中兴通讯 170.21 5,301.91 4.47% 0.23 5.11
603337 杰克股份 175.10 4,923.67 4.15% 0.04 3.45
600031 三一重工 194.63 3,674.57 3.10% 0.24 -0.72
600941 中国移动 23.85 2,616.38 2.20% -1.19 -3.29
合计 -- 1,825.70 73,299.51 61.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,081.62
本期利润(万元) 7,764.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0994
期末基金资产净值(万元) 93,068.17
期末基金份额净值(元) 1.2016