基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.90 2.08 5.01 0.11 9.94 17.47 3.62
基准收益率②% -2.87 -0.99 12.58 1.96 15.92 13.96 -9.03
① — ② -0.03 3.07 -7.57 -1.85 -5.98 3.51 12.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2021/03/15 5年1月27天 34.52 刘旭，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任基金经理、股票投资部总监、董事总经理、公司投资决策委员会委员。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任大成启元价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C基金总份额

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8662104321101511916
户均持有份额(万)3.984.166.166.61
机构持有比例(%)8.830.2024.5030.89
个人持有比例(%)91.1799.8075.5069.11

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 662.20 1.26 -- -0.74
采矿业 18.27 0.03 -- -4.77
制造业 30,922.07 58.71 -- 11.07
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 566.40 1.08 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 4.82 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 32,177.50 61.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 75.23 5,743.90 10.90% 1.95 5.46
002595 豪迈科技 63.37 5,017.55 9.53% 0.92 4.43
00941 中国移动 59.15 4,133.73 7.85% -0.82 --
600690 海尔智家 180.26 3,853.96 7.32% 0.79 2.82
00883 中国海洋石油 141.20 3,490.83 6.63% 2.26 --
600660 福耀玻璃 55.18 3,145.26 5.97% 0.78 3.37
600352 浙江龙盛 193.32 2,515.09 4.77% 新晋 -10.69
600741 华域汽车 122.23 2,348.10 4.46% 0.53 -11.57
600885 宏发股份 72.02 1,999.31 3.80% 0.28 22.11
002223 鱼跃医疗 57.28 1,941.79 3.69% 0.17 -7.48
合计 -- 1,019.24 34,189.52 64.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72.76
本期利润(万元) -1,138.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0353
期末基金资产净值(万元) 39,164.09
期末基金份额净值(元) 1.2778