基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.01 0.11 2.45 -0.38 17.47 3.62 -13.09
基准收益率②% 12.58 1.96 2.01 -1.62 13.96 -9.03 -15.78
① — ② -7.57 -1.85 0.44 1.24 3.51 12.65 2.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2021/03/15 4年8月20天 31.98 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C基金总份额

大成核心价值甄选混合A大成核心价值甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10432110151191612871
户均持有份额(万)4.166.166.615.45
机构持有比例(%)0.2024.5030.8911.39
个人持有比例(%)99.8075.5069.1188.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.11 0.00 -- -5.51
制造业 29,644.64 49.15 -- 2.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 0.00 -- -1.73
建筑业 0.25 0.00 -- -1.48
批发和零售业 15.16 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 1,224.53 2.03 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 491.65 0.82 -- -5.97
金融业 1.63 0.00 -- -6.51
租赁和商务服务业 0.61 0.00 -- -1.55
科学研究和技术服务业 3.97 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 0.65 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 21.19 0.04 -- -1.12
文化、体育和娱乐业 2.31 0.00 -- -1.29
合计 31,406.96 52.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 82.77 6,014.16 9.97% 0.94 8.09
00941 中国移动 76.70 5,917.16 9.81% 0.23 --
002595 豪迈科技 92.12 5,458.04 9.05% 1.58 3.70
600660 福耀玻璃 53.33 3,914.96 6.49% 2.32 -4.34
600741 华域汽车 158.94 3,258.27 5.40% 1.56 -2.35
00700 腾讯控股 4.81 2,911.52 4.83% 2.09 --
600690 海尔智家 107.86 2,732.09 4.53% 0.87 5.11
00883 中国海洋石油 129.40 2,249.38 3.73% -1.57 --
00762 中国联通 273.60 2,213.15 3.67% 0.49 --
03690 美团-W 21.86 2,085.58 3.46% 新晋 --
合计 -- 1,001.39 36,754.31 60.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 714.46
本期利润(万元) 2,453.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 43,604.04
期末基金份额净值(元) 1.2892