近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.33 | -3.86 | -1.82 | 3.28 | 3.62 | -13.09 | 13.15 |
基准收益率②% | 1.62 | -4.86 | -3.48 | -4.33 | -9.03 | -15.78 | -5.70 |
① — ② | 3.71 | 1.00 | 1.66 | 7.61 | 12.65 | 2.69 | 18.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘旭 | 2021/03/15 | 3年1月12天 | 11.12 | 刘旭,男,中国籍,12年证券从业经历,厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12871 | 14312 | 16459 | 18208 | |
户均持有份额(万) | 5.45 | 4.93 | 5.24 | 5.12 | |
机构持有比例(%) | 11.39 | 0.84 | 0.69 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 88.61 | 99.16 | 99.31 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,057.42 | 7.14 | -- | 0.60 |
制造业 | 56,588.44 | 57.28 | -- | 11.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.23 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 0.32 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 36.23 | 0.04 | -- | -1.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,034.30 | 1.05 | -- | -1.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,003.35 | 4.05 | -- | -0.80 |
金融业 | 1.42 | 0.00 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 0.86 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.85 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 48.74 | 0.05 | -- | -1.61 |
文化、体育和娱乐业 | 2.40 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 68,775.93 | 69.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 207.39 | 8,152.50 | 8.25% | -0.29 | 3.41 |
601225 | 陕西煤业 | 281.28 | 7,057.32 | 7.14% | -1.23 | -3.67 |
000333 | 美的集团 | 108.70 | 6,980.79 | 7.07% | 0.63 | 8.59 |
002884 | 凌霄泵业 | 362.88 | 6,967.35 | 7.05% | -1.02 | 17.94 |
002595 | 豪迈科技 | 182.21 | 6,506.63 | 6.59% | -0.36 | 14.63 |
600519 | 贵州茅台 | 3.68 | 6,266.67 | 6.34% | 新晋 | 1.11 |
000063 | 中兴通讯 | 170.21 | 4,764.06 | 4.82% | -0.95 | 4.34 |
603337 | 杰克股份 | 202.05 | 4,299.52 | 4.35% | -1.24 | 16.22 |
600941 | 中国移动 | 35.38 | 3,741.82 | 3.79% | -0.72 | -0.44 |
600352 | 浙江龙盛 | 341.67 | 2,880.28 | 2.92% | 新晋 | 10.10 |
合计 | -- | 1,895.45 | 57,616.94 | 58.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,553.91 |
本期利润(万元) | 3,697.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0539 |
期末基金资产净值(万元) | 72,426.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.0733 |