基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.67 1.15 2.28 -0.82 -0.44 -1.81 2.76
基准收益率②% 3.44 1.57 1.89 0.16 2.03 -0.25 1.77
① — ② -0.77 -0.42 0.39 -0.98 -2.47 -1.56 0.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张家旺 2024/06/03 5月17天 0.90 张家旺，男，中国籍，多年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，研究部基金经理。2021年11月29日至2023年12月27日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2022年11月24日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月3日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙丹 2021/04/22 2024/06/06 3年1月14天 3.80
王磊 2021/04/22 2023/04/14 1年11月22天 1.95

大成安享得利六个月持有混合A大成安享得利六个月持有混合C基金总份额

大成安享得利六个月持有混合A大成安享得利六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)358427489592
户均持有份额(万)8.9310.3710.1710.29
机构持有比例(%)0.000.001.000.82
个人持有比例(%)100.00100.0099.0099.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 361.24 6.84 -- 0.94
制造业 280.52 5.31 -- -41.80
批发和零售业 35.15 0.67 -- -1.12
交通运输、仓储和邮政业 132.06 2.50 -- -0.62
金融业 275.97 5.22 -- -1.02
合计 1,084.94 20.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 25.02 129.60 2.45% 0.40 -4.96
601872 招商轮船 14.00 112.56 2.13% 0.17 -2.81
00883 中国海洋石油 6.30 110.33 2.09% 0.71 --
02899 紫金矿业 5.60 89.18 1.69% 0.49 --
600150 中国船舶 1.76 73.52 1.39% 0.07 -7.49
601001 晋控煤业 4.18 71.27 1.35% 0.29 -10.32
601600 中国铝业 7.55 67.20 1.27% 新晋 -7.25
03618 重庆农村商业银行 18.10 65.78 1.25% 0.10 --
01171 兖矿能源 6.02 59.61 1.13% 新晋 --
01138 中远海能 5.80 49.53 0.94% 新晋 --
600026 中远海能 1.23 19.50 0.37% 新晋 -1.42
02600 中国铝业 2.00 11.15 0.21% 新晋 --
合计 -- 97.56 859.23 16.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.44 0.39 -5.06
金融债券 2,430.77 46.02 5.34
其中：政策性金融债 2,430.77 46.02 5.34
可转换债券 852.97 16.15 10.87
合计 3,304.18 62.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200210 20国开10 20.00 2128.78 40.30
240411 24农发11 3.00 301.99 5.72
113065 齐鲁转债 2.02 229.81 4.35
113037 紫银转债 1.57 169.17 3.20
113056 重银转债 1.28 137.88 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.06
本期利润(万元) 78.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.025
期末基金资产净值(万元) 3,182.75
期末基金份额净值(元) 1.067