近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7934元 | 日增长率%： | 1.07 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8002/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-15 | 资产净值(亿元)： | 1.51(2024-12-30) | 基金经理： | 邹建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.16 | 1.81 | 4.53 | 1.23 | 8.50 | 3.62 | 4.10 | 4.21 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -0.57 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 1.03 | 0.31 | 3.82 | 3.03 | 1.13 | 3.92 | -2.77 | 4.78 |
| ① — ③ | 2.34 | 1.82 | 4.63 | 0.63 | 0.93 | 11.35 | 8.41 | -- |
| 同类排名 | 2713/8389 | 2298/8302 | 1459/8146 | 2751/8273 | 2746/7822 | 1474/6977 | 1908/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘淼 | 2021/06/17 | 3年10月4天 | 13.84 | 刘淼，女，中国籍，17年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。自2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年11月15日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2025年3月17日，担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2025年2月18日，担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年3月17日，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日至2023年10月20日，担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月24日起至2025年2月18日，担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月12日至2024年11月29日任大成中证A500指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 李绍 | 2023/03/20 | 2年1月1天 | 13.84 | 李绍，男，中国籍，24年证券从业经历，东北财经大学经济学硕士。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。自2019年10月24日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起至2024年12月12日，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年5月30日，担任大成上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2025年3月10日，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起至2024年12月9日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 54.33 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 45.68 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42.46 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 60.09 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -25.37 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | -8.29 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -7.11 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -24.61 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -17.37 |
| 合计 | -- | 0.43 | 23.56 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 597.41 | 9,259.90 | 2.51% | 新晋 | -0.58 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,098.35 | 6,941.57 | 1.88% | 新晋 | -0.25 |
| 600398 | 海澜之家 | 745.70 | 5,592.75 | 1.52% | 0.05 | -8.28 |
| 000983 | 山西焦煤 | 647.88 | 5,338.51 | 1.45% | 新晋 | -4.25 |
| 600546 | 山煤国际 | 441.87 | 5,227.33 | 1.42% | 新晋 | -7.41 |
| 601699 | 潞安环能 | 360.13 | 5,171.43 | 1.40% | 新晋 | -10.60 |
| 600971 | 恒源煤电 | 519.58 | 4,889.25 | 1.32% | 新晋 | -9.60 |
| 601328 | 交通银行 | 615.80 | 4,784.79 | 1.30% | -0.42 | 7.38 |
| 601288 | 农业银行 | 876.48 | 4,680.42 | 1.27% | -0.37 | 5.55 |
| 601088 | 中国神华 | 107.38 | 4,669.03 | 1.26% | -0.72 | 5.76 |
| 合计 | -- | 6,010.58 | 56,554.98 | 15.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160926)大成创业板两年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：除开放期前两个月和后两个月以及开放期内外，本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于60%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%，投资于创业板上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 封闭期内，本基金可以通过战略配售投资创业板股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售期，因此，本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 |
| 本期利润(万元) | -0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5565 |
