基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李绍 2023/03/20 1年5月30天 1.07 李绍，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月30日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年5月30日，担任大成上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
刘淼 2021/06/17 3年3月2天 1.07 刘淼，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年6月29日至2023年5月9日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月20日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成中证红利指数A大成中证红利指数C大成中证红利指数E基金总份额

大成中证红利指数A大成中证红利指数C大成中证红利指数E合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 97.49 0.02 -- -17.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65 0.00 -- -2.93
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.20
合计 103.15 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688717 艾罗能源 1.13 53.15 0.01% -0.01 -12.40
301589 诺瓦星云 0.12 23.39 0.00% -0.01 2.56
688692 达梦数据 0.02 3.06 0.00% 新晋 19.32
603285 键邦股份 0.13 2.40 0.00% 新晋 -9.71
603350 安乃达 0.11 2.16 0.00% 新晋 -9.58
合计 -- 1.51 84.16 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 243.22 10,791.63 2.14% 0.25 -6.73
601225 陕西煤业 373.89 9,635.15 1.91% 0.05 -8.25
600398 海澜之家 1,040.80 9,616.99 1.91% 新晋 -11.92
601000 唐山港 2,040.21 9,589.01 1.90% 0.24 -6.86
601328 交通银行 1,233.38 9,213.37 1.83% 0.26 -16.24
601006 大秦铁路 1,194.26 8,550.89 1.69% 0.06 -13.91
601288 农业银行 1,857.49 8,098.67 1.60% 0.05 -6.81
601988 中国银行 1,694.11 7,826.80 1.55% 0.08 -4.87
000983 山西焦煤 740.10 7,630.45 1.51% 新晋 -11.99
601398 工商银行 1,327.88 7,568.93 1.50% 新晋 -9.54
合计 -- 11,745.34 88,521.89 17.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,018.19 0.20 --
合计 1,018.19 0.20 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.00 1018.19 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额