近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.80 | -7.78 | -0.65 | -1.57 | -17.96 | -7.30 | -- |
| 基准收益率②% | 15.32 | -4.78 | 3.36 | -5.45 | -12.67 | -14.74 | -- |
| ① — ② | -5.52 | -3.00 | -4.01 | 3.88 | -5.29 | 7.44 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张烨 | 2021/12/10 | 2年11月10天 | -26.66 | 张烨，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C基金总份额
大成悦享生活混合A大成悦享生活混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 412 | 567 | 495 | 194 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 1.03 | 1.47 | 3.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 21.49 | 8.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 78.51 | 91.98 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,594.15 | 64.91 | -- | 17.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44 | 0.01 | -- | -4.50 |
| 合计 | 9,595.59 | 64.92 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 25.54 | 1,224.39 | 8.28% | 0.39 | -9.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.69 | 1,206.29 | 8.16% | 0.91 | -0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 14.65 | 1,113.90 | 7.54% | 3.47 | -5.04 |
| 688169 | 石头科技 | 3.08 | 855.77 | 5.79% | 新晋 | -17.17 |
| 000858 | 五粮液 | 5.23 | 849.93 | 5.75% | 新晋 | 3.69 |
| 003006 | 百亚股份 | 22.43 | 598.66 | 4.05% | 0.67 | 7.66 |
| 01585 | 雅迪控股 | 45.60 | 568.30 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11.62 | 558.00 | 3.78% | 新晋 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 6.54 | 557.04 | 3.77% | 新晋 | -- |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 13.94 | 533.62 | 3.61% | -0.18 | 3.02 |
| 合计 | -- | 149.32 | 8,065.90 | 54.58% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -47.66 |
| 本期利润(万元) | 35.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0689 |
| 期末基金资产净值(万元) | 399.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7629 |
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- 大成价值增长混合C
- 大成债券A/B
- 大成债券C
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- 大成蓝筹稳健混合C
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- 大成精选增值混合C
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- 大成货币B
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- 大成标普500等权重C人民币
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- 大成全球美元债债券C美元
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- 大成彭博农发债1-3年指数D
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- 大成汇享一年持有混合C
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- 大成企业能力驱动混合C
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- 大成产业趋势混合C
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- 大成沪深300指数增强C
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- 大成核心价值甄选混合C
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- 大成惠平一年定开债
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- 大成安享得利六个月持有混合A
- 大成安享得利六个月持有混合C
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- 大成港股精选混合（QDII）C
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- 大成消费精选股票C
- 大成创新趋势混合A
- 大成创新趋势混合C
- 大成恒生科技ETF指数（QDII）
- 大成元吉增利债券A
- 大成元吉增利债券C
- 大成核心趋势混合A
- 大成核心趋势混合C
- 大成投资严选六个月持有混合A
- 大成投资严选六个月持有混合C
- 大成成长回报六个月持有混合A
- 大成成长回报六个月持有混合C
- 大成恒生科技ETF联接A
- 大成恒生科技ETF联接C
- 大成月添利一个月滚动持有A
- 大成月添利一个月滚动持有B
- 大成月添利一个月滚动持有E
- 大成恒享夏盛一年定开混合A
- 大成恒享夏盛一年定开混合C
- 大成医药健康股票A
- 大成医药健康股票C
- 大成景气精选六个月持有混合A
- 大成景气精选六个月持有混合C
- 大成致远优势一年持有混合A
- 大成致远优势一年持有混合C
- 大成稳安60天滚动持有债A
- 大成稳安60天滚动持有债C
- 大成稳安60天滚动持有债E
- 大成北交所两年定开混合A
- 大成北交所两年定开混合C
- 大成悦享生活混合A
- 大成悦享生活混合C
- 大成新能源混合A
- 大成新能源混合C
- 大成民享安盈一年持有混合A
- 大成民享安盈一年持有混合C
- 大成惠源一年定开债
- 大成聚优成长混合A
- 大成聚优成长混合C
- 大成惠业一年定开债
- 大成专精特新混合A
- 大成专精特新混合C
- 大成稳益90天滚动持有债A
- 大成稳益90天滚动持有债C
- 大成稳益90天滚动持有债E
- 大成惠信一年定开债
- 大成匠心卓越三年持有混合A
- 大成匠心卓越三年持有混合C
- 大成品质医疗股票A
- 大成品质医疗股票C
- 大成惠瑞一年定开债
- 大成优质精选混合A
- 大成优质精选混合C
- 大成ESG责任投资混合A
- 大成ESG责任投资混合C
- 大成中证电池主题指数A
- 大成中证电池主题指数C
- 大成上海环交所碳中和ETF指数
- 大成丰华稳健六个月持有混合
- 大成科创主题混合(LOF)A
- 大成科创主题混合(LOF)C
- 大成颐享稳健养老一年持有混合A
- 大成颐享稳健养老一年持有混合Y
- 大成中国优势混合A
- 大成中国优势混合C
- 大成景泽中短债债券A
- 大成景泽中短债债券C
- 大成弘远回报一年持有混合A
- 大成弘远回报一年持有混合C
- 大成元合双利债券A
- 大成元合双利债券C
- 大成惠昭一年定开债
- 大成消费机遇混合A
- 大成消费机遇混合C
- 大成红利优选一年持有混合A
- 大成红利优选一年持有混合C
- 大成尊享18个月持有混合A
- 大成尊享18个月持有混合C
- 大成中证同业存单AAA指数7天
- 大成景宁一年定开债
- 大成慧心优选一年持有混合A
- 大成慧心优选一年持有混合C
- 大成盛享一年持有混合A
- 大成盛享一年持有混合C
- 大成新兴活力混合A
- 大成新兴活力混合C
- 大成均衡增长混合A
- 大成均衡增长混合C
- 大成颐禧积极养老五年持有混合
- 大成至诚鑫选混合A
- 大成至诚鑫选混合C
- 大成纳斯达克100ETF指数(QDII)
- 大成中证1000指数A
- 大成中证1000指数C
- 大成锐见未来混合A
- 大成锐见未来混合C
- 大成景信债券A
- 大成景信债券C
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 大成元丰多利债A
- 大成元丰多利债C
- 大成景熙利率债债券A
- 大成景熙利率债债券C
- 大成至信回报三年定开混合
- 大成红利汇聚混合A
- 大成红利汇聚混合C
- 大成成长领航一年持有混合A
- 大成成长领航一年持有混合C
- 大成中证A50ETF指数
- 大成中证工程机械ETF
- 大成元辰招利债券A
- 大成元辰招利债券C
- 大成景朔利率债债券A
- 大成景朔利率债债券C
- 大成中证红利低波动100ETF
- 大成聚鑫债券A
- 大成聚鑫债券C
- 大成中证A50ETF联接A
- 大成中证A50ETF联接C
- 大成中证A50ETF联接E
- 大成卓远视野混合A
- 大成卓远视野混合C
- 大成中证芯片产业指数A
- 大成中证芯片产业指数C
- 大成恒生医疗保健ETF
- 大成中证500指数A
- 大成中证500指数C
- 大成领先动力混合A
- 大成领先动力混合C
- 大成稳康6个月持有债券A
- 大成稳康6个月持有债券C
- 大成稳康6个月持有债券E
- 大成中证A500指数A
- 大成中证A500指数C
- 大成中证A500指数E