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| 单位净值： | 1.1615元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4457/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580.25 | 4.16 |
| 制造业 | 5,223.03 | 34.75 | 6,505.69 | 46.19 | 9,594.15 | 64.91 | 8,587.11 | 61.49 |
| 批发和零售业 | 1,413.75 | 9.41 | 1,970.56 | 13.99 | -- | -- | 197.18 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 277.47 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.80 | 3.86 | 516.20 | 3.67 | 1.44 | 0.01 | 645.86 | 4.63 |
| 租赁和商务服务业 | 63.96 | 0.43 | 194.74 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.85 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 105.47 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 7,282.05 | 48.46 | 9,293.35 | 65.98 | 9,595.59 | 64.92 | 10,288.17 | 73.68 |
