2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.29 | 20.79 | -47.66 | -3.57 |
| 本期利润(万元) | 23.18 | -6.35 | 35.66 | -30.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.06 | -0.0154 | 0.0689 | -0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 310.56 | 301.41 | 399.23 | 359.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8117 | 0.7515 | 0.7629 | 0.6948 |
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| 单位净值： | 0.8147元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | 8.41(排名:777/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-09 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2025-03-30) | 基金经理： | 张烨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.29 | 20.79 | -47.66 | -3.57 |
| 本期利润(万元) | 23.18 | -6.35 | 35.66 | -30.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.06 | -0.0154 | 0.0689 | -0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 310.56 | 301.41 | 399.23 | 359.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8117 | 0.7515 | 0.7629 | 0.6948 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -38.36 | -11.49 | -188.91 | -143.64 |
| 本期利润(万元) | -5.10 | -34.42 | -273.73 | -220.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | -0.0639 | -0.2583 | -0.1552 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.9 | -8.37 | -17.96 | -10.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2996 | -0.3052 | -0.2417 | -0.1701 |
| 期末基金资产净值(万元) | 301.41 | 359.05 | 443.04 | 604.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7515 | 0.6948 | 0.7583 | 0.8299 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.85 | -30.52 | -24.17 | -17.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 951,957.82 | -11,377,871.59 | -34,418,826.00 | -20,362,569.90 |
| 利息收入 | 110,935.74 | 61,054.03 | 117,168.35 | 52,689.85 |
| 其中：存款利息收入 | 110,935.74 | 61,054.03 | 117,168.35 | 52,689.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,539,271.47 | -2,805,895.16 | -33,720,388.46 | -21,646,702.03 |
| 其中：股票投资收益 | -13,445,816.23 | -4,259,032.70 | -36,408,252.61 | -23,474,814.14 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,906,544.76 | 1,453,137.54 | 2,687,864.15 | 1,828,112.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,379,470.52 | -8,633,410.61 | -826,279.37 | 1,225,590.94 |
| 其他收入 | 823.03 | 380.15 | 10,673.48 | 5,851.34 |
| 费用合计 | 2,181,619.93 | 1,138,726.37 | 3,301,039.76 | 1,987,865.47 |
| 管理人报酬 | 1,721,313.64 | 896,449.31 | 2,623,902.03 | 1,592,241.27 |
| 托管费 | 286,885.52 | 149,408.19 | 437,316.89 | 265,373.46 |
| 销售服务费 | 21,778.90 | 11,838.17 | 55,639.91 | 38,586.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 151,641.87 | 81,030.70 | 184,180.93 | 91,664.06 |
| 利润总额 | -1,229,662.11 | -12,516,597.96 | -37,719,865.76 | -22,350,435.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,974,977.52 | 31,814,191.87 | 30,450,037.35 | 34,810,193.42 |
| 交易性金融资产 | 120,941,158.82 | 111,125,325.78 | 127,938,862.41 | 151,575,523.24 |
| 其中：股票投资 | 120,941,158.82 | 111,125,325.78 | 127,938,862.41 | 151,575,523.24 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 142,983,428.48 | 143,629,039.91 | 158,701,651.08 | 188,555,505.33 |
| 负债合计 | 2,148,540.68 | 3,987,015.07 | 492,095.50 | 186,476,385.29 |
| 所有者权益合计 | 140,834,887.80 | 139,642,024.84 | 158,209,555.58 | 186,476,385.29 |
