基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 0.52 0.36 0.77 2.19 2.23 3.06
基准收益率②% 1.99 1.40 0.68 1.67 4.78 3.31 5.09
① — ② -1.38 -0.88 -0.32 -0.90 -2.59 -1.08 -2.03
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈会荣 2020/07/01 3年9月25天 9.43 陈会荣，中国国籍，中央财经大学经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。2016年8月6日至2018年8月23日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2016年11月2日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年7月10日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2018年8月17日至2022年3月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年11月12日至2019年4月18日代任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日至2018年11月19日代任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2019年9月29任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月20日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月17日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月30日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳亮 2019/07/10 2020/07/08 11月29天 3.40
陈会荣 2019/07/10 2019/09/29 2月19天 1.02

大成惠祥纯债债券A大成惠祥纯债债券C基金总份额

大成惠祥纯债债券A大成惠祥纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)201201201202
户均持有份额(万)497.53497.53497.53495.46
机构持有比例(%)100.00100.00100.0099.92
个人持有比例(%)0.000.000.000.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,082.32 4.97 --
金融债券 87,649.94 85.79 5.35
其中：政策性金融债 50,447.84 49.38 5.31
中期票据 8,219.91 8.05 0.01
同业存单 19,871.72 19.45 0.01
合计 120,823.88 118.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210406 21农发06 200.00 20443.38 20.01
150218 15国开18 150.00 15671.19 15.34
220312 22进出12 100.00 10212.35 10.00
112317169 23光大银行CD169 100.00 9936.50 9.73
112309129 23浦发银行CD129 100.00 9935.21 9.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 619.62
本期利润(万元) 615.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 102,170.69
期末基金份额净值(元) 1.0217