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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 540.76 | 545.90 | 371.51 | -142.79 |
| 本期利润(万元) | -90.24 | 953.17 | 328.95 | 543.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0097 | 0.0033 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,733.54 | 98,823.86 | 103,043.23 | 102,714.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0393 | 1.0402 | 1.0304 | 1.0271 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,394.24 | 476.83 | 2,663.37 | 1,618.87 |
| 本期利润(万元) | 2,441.58 | 1,159.46 | 2,213.42 | 1,322.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | 0.0116 | 0.0221 | 0.0132 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.43 | 1.14 | 2.19 | 1.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.037 | 0.0271 | 0.0155 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98,823.86 | 102,714.28 | 101,554.87 | 100,664.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0402 | 1.0271 | 1.0155 | 1.0066 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.59 | 25.98 | 24.56 | 23.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,581,284.32 | 14,578,919.55 | 27,775,859.45 | 15,456,477.48 |
| 利息收入 | 690,221.98 | 18,814.35 | 32,780.85 | 30,485.08 |
| 其中：存款利息收入 | 20,345.56 | 10,921.16 | 32,780.85 | 30,485.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 669,876.42 | 7,893.19 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 18,417,587.91 | 7,733,691.45 | 32,242,550.07 | 18,387,081.58 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 18,417,587.91 | 7,733,691.45 | 32,242,550.07 | 18,387,081.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,473,474.18 | 6,826,413.50 | -4,499,471.47 | -2,961,089.18 |
| 其他收入 | 0.25 | 0.25 | ||
| 费用合计 | 5,165,234.61 | 2,984,163.00 | 5,641,632.64 | 2,228,854.88 |
| 管理人报酬 | 3,065,452.08 | 1,523,824.03 | 3,053,447.54 | 1,525,190.75 |
| 托管费 | 1,021,817.47 | 507,941.38 | 1,017,815.86 | 508,396.94 |
| 销售服务费 | 10.98 | 5.46 | 0.39 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 841,510.17 | 820,637.43 | 1,304,090.16 | 62,732.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 841,510.17 | 820,637.43 | 1,304,090.16 | 62,732.34 |
| 其他费用合计 | 225,394.30 | 126,951.48 | 252,646.67 | 124,208.35 |
| 利润总额 | 24,416,049.71 | 11,594,756.55 | 22,134,226.81 | 13,227,622.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 789,956.88 | 1,929,342.60 | 269,775.55 | 605,746.92 |
| 交易性金融资产 | 945,996,904.65 | 1,025,688,609.21 | 1,096,027,882.89 | 1,036,615,464.17 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 945,996,904.65 | 1,025,688,609.21 | 1,096,027,882.89 | 1,036,615,464.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 988,790,445.09 | 1,027,617,951.81 | 1,096,297,658.44 | 1,037,221,211.09 |
| 负债合计 | 541,586.38 | 465,054.89 | 80,738,941.64 | 1,006,643,742.27 |
| 所有者权益合计 | 988,248,858.71 | 1,027,152,896.92 | 1,015,558,716.80 | 1,006,643,742.27 |
