近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0367元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:2004/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-03 | 资产净值(亿元)： | 2.74(2024-12-30) | 基金经理： | 范昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | -0.04 | 1.85 | -0.13 | 3.44 | 7.75 | 10.01 | 18.15 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | 15.46 | 23.73 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.42 | -0.07 | -0.81 | -0.40 | -1.67 | -3.84 | -5.45 | -5.58 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.25 | 0.10 | -0.34 | 0.50 | 0.77 | 0.44 | -- |
| 同类排名 | 617/2390 | 1904/2365 | 814/2264 | 2004/2354 | 543/2072 | 546/1722 | 582/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 7.96 | -6.97 | -2.17 | -1.08 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.06 | -1.35 | 2.95 | 13.70 | -- | -- |
| ① — ② | 1.65 | -5.10 | -5.62 | -5.12 | -14.78 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 齐炜中 | 2024/08/05 | 8月16天 | 9.16 | 齐炜中，男，中国籍，12年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、行业研究主管，现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日，担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张烨 | 2023/09/27 | 2024/08/07 | 4年10月8天 | -16.86 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | 3 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 76.18 | 0.08 | 0.25 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.59 | 100.00 | 100.02 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.41 | 0.04 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,286.47 | 54.53 | -- | 8.33 |
| 批发和零售业 | 4,997.25 | 20.51 | -- | 18.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 736.81 | 3.02 | -- | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593.14 | 2.43 | -- | -2.84 |
| 金融业 | 1,441.83 | 5.92 | -- | -0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 506.23 | 2.08 | -- | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 21,562.82 | 88.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 30.09 | 2,263.37 | 9.29% | 2.78 | -1.45 |
| 301078 | 孩子王 | 173.25 | 1,971.55 | 8.09% | 新晋 | -16.90 |
| 000651 | 格力电器 | 42.70 | 1,940.72 | 7.97% | 0.04 | 4.49 |
| 003006 | 百亚股份 | 77.87 | 1,868.10 | 7.67% | 3.07 | 16.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 257.93 | 1,441.83 | 5.92% | 1.01 | 2.37 |
| 601933 | 永辉超市 | 196.02 | 1,242.77 | 5.10% | 新晋 | 10.68 |
| 605507 | 国邦医药 | 58.13 | 1,210.85 | 4.97% | -0.27 | -6.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 70.64 | 1,162.73 | 4.77% | 新晋 | -3.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 13.64 | 1,103.75 | 4.53% | 新晋 | 7.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 26.17 | 1,057.27 | 4.34% | 新晋 | -11.48 |
| 合计 | -- | 946.44 | 15,262.94 | 62.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成安诚债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009396)大成安诚债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转债、可交换债、国债期货，也不参与除金融债券以外的信用债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.25 |
| 2024-07-21 | 0.20 |
| 2024-02-01 | 0.30 |
| 2023-03-20 | 0.15 |
| 2022-07-11 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 228.52 |
| 本期利润(万元) | 40.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,850.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.742 |
