基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.28 -5.74 -2.39 4.13 -0.95 -14.45 16.71
基准收益率②% 2.36 -5.06 -3.18 -3.97 -8.37 -16.10 -3.80
① — ② 1.92 -0.68 0.79 8.10 7.42 1.65 20.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2020/06/05 3年10月22天 31.75 刘旭，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
朱倩 2022/11/27 1年5月 6.77 朱倩，女，中国籍，6年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，研究部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C基金总份额

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1322752138497314121121242322
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)15.9717.640.000.00
个人持有比例(%)84.0382.36100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 120.44 2.36 -- -4.24
制造业 3,029.72 59.28 -- 2.22
交通运输、仓储和邮政业 56.10 1.10 -- -2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 296.25 5.80 -- -0.77
科学研究和技术服务业 144.99 2.84 -- 1.58
合计 3,647.50 71.38 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 12.36 485.87 9.51% 1.42 3.41
002884 凌霄泵业 22.05 423.32 8.28% 0.74 17.94
002595 豪迈科技 9.22 329.25 6.44% 1.03 14.63
603279 景津装备 14.63 295.23 5.78% -0.59 13.31
01882 海天国际 13.80 284.61 5.57% 0.81 --
002444 巨星科技 9.83 248.01 4.85% 0.49 -1.90
00883 中国海洋石油 11.40 187.26 3.66% 1.01 --
600941 中国移动 1.54 162.87 3.19% 新晋 -0.44
601965 中国汽研 7.47 144.99 2.84% -0.71 3.43
601126 四方股份 8.45 134.36 2.63% 新晋 0.25
600938 中国海油 4.12 120.44 2.36% 0.28 6.46
合计 -- 114.87 2,816.21 55.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -176.04
本期利润(万元) 168.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 4,268.26
期末基金份额净值(元) 1.2611