基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.16 1.18 19.34 -0.50 22.09 16.37 -0.95
基准收益率②% -2.84 -0.46 13.32 1.76 15.38 14.17 -8.37
① — ② -0.32 1.64 6.02 -2.26 6.71 2.20 7.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2022/11/27 3年5月14天 43.38 朱倩，女，中国籍，8年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘旭 2020/06/05 2024/07/03 4年28天 31.58

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C基金总份额

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1181428121126612411071277103
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)15.2015.9716.3216.42
个人持有比例(%)84.8084.0383.6883.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 112.73 1.49 -- -1.71
制造业 3,796.13 50.05 -- -7.10
交通运输、仓储和邮政业 12.76 0.17 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 5.63 0.07 -- -4.25
合计 3,927.25 51.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 27.50 679.87 8.96% 3.63 --
000333 美的集团 6.09 464.97 6.13% -0.24 5.46
00700 腾讯控股 1.07 457.26 6.03% -1.72 --
002595 豪迈科技 5.76 456.08 6.01% -0.51 4.43
300919 中伟股份 7.60 375.44 4.95% 新晋 17.54
002028 思源电气 1.60 323.20 4.26% 新晋 -6.80
300308 中际旭创 0.53 301.79 3.98% -0.35 28.01
300750 宁德时代 0.75 301.28 3.97% 0.28 8.82
01138 中远海能 18.00 284.96 3.76% 新晋 --
603606 东方电缆 4.60 278.48 3.67% -0.01 6.55
600026 中远海能 0.58 12.76 0.17% 新晋 -7.27
合计 -- 74.08 3,936.09 51.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.07
本期利润(万元) -229.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0594
期末基金资产净值(万元) 6,490.07
期末基金份额净值(元) 1.6639