2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 100.48 | 0.49 | -10.56 | -13.38 |
| 本期利润(万元) | 78.71 | -113.89 | 402.83 | 201.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | -0.033 | 0.1179 | 0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,055.79 | 4,844.91 | 4,920.38 | 4,519.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.4073 | 1.4394 | 1.3209 |
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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 100.48 | 0.49 | -10.56 | -13.38 |
| 本期利润(万元) | 78.71 | -113.89 | 402.83 | 201.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | -0.033 | 0.1179 | 0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,055.79 | 4,844.91 | 4,920.38 | 4,519.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.4073 | 1.4394 | 1.3209 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -199.49 | -189.42 | 140.83 | 226.70 |
| 本期利润(万元) | 659.25 | 370.31 | -12.89 | 384.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1926 | 0.1086 | -0.0035 | 0.106 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.37 | 9.23 | -0.95 | 7.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4073 | 0.3209 | 0.2093 | 0.3143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,844.91 | 4,519.43 | 4,254.87 | 5,139.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4073 | 1.3209 | 1.2093 | 1.3143 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.73 | 32.09 | 20.93 | 31.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,861.64 | 830.32 | 4,408.81 | 2,966.56 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,041.26 | 1,069.80 | 4,347.33 | 2,926.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,783,818.42 | 4,837,730.84 | 833,650.44 | 4,618,229.20 |
| 利息收入 | 34,062.24 | 17,364.42 | 32,100.48 | 15,442.30 |
| 其中：存款利息收入 | 34,062.24 | 17,364.42 | 32,100.48 | 15,442.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,540,898.20 | -1,868,013.01 | 2,381,576.00 | 2,930,113.27 |
| 其中：股票投资收益 | -3,178,596.77 | -2,693,206.41 | 1,126,129.42 | 2,049,464.43 |
| 债券投资收益 | -18,486.31 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,656,184.88 | 825,193.40 | 1,255,446.58 | 880,648.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,290,654.38 | 6,688,379.43 | -1,580,026.04 | 1,672,673.63 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 926,006.19 | 433,994.55 | 944,859.76 | 506,993.42 |
| 管理人报酬 | 637,841.38 | 307,243.36 | 683,368.34 | 370,000.20 |
| 托管费 | 106,306.94 | 51,207.27 | 113,894.69 | 61,666.65 |
| 销售服务费 | 53,327.63 | 25,576.27 | 22,386.71 | 11,005.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 128,520.34 | 49,967.65 | 125,210.02 | 64,321.36 |
| 利润总额 | 7,857,812.23 | 4,403,736.29 | -111,209.32 | 4,111,235.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,785,410.10 | 10,804,873.18 | 8,611,366.53 | 8,713,714.72 |
| 交易性金融资产 | 51,108,516.75 | 44,024,640.14 | 42,398,993.99 | 46,323,122.67 |
| 其中：股票投资 | 47,556,437.40 | 44,024,640.14 | 42,398,993.99 | 46,323,122.67 |
| 债券投资 | 3,552,079.35 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,502,805.29 | 55,091,887.34 | 51,041,880.67 | 55,272,882.18 |
| 负债合计 | 813,578.10 | 398,451.83 | 287,804.46 | 55,024,572.85 |
| 所有者权益合计 | 57,689,227.19 | 54,693,435.51 | 50,754,076.21 | 55,024,572.85 |
