基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.12 3.59 0.27 -5.70 -9.80 -13.81 -8.71
基准收益率②% 14.46 2.79 1.24 -6.48 -11.17 -15.65 -8.91
① — ② 0.66 0.80 -0.97 0.78 1.37 1.84 0.20
业绩比较基准 中华交易服务沪深港300指数（人民币）收益率*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉凌浩 2019/03/20 5年7月30天 8.58 冉凌浩先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2023年9月1日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2023年2月10日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月20日任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月18日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月9日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年7月12日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月1日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金经理。2024年5月29日任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年6月18日任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成中华沪深港300指数（LOF）A大成中华沪深港300指数（LOF）C基金总份额

大成中华沪深港300指数（LOF）A大成中华沪深港300指数（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3448361237974083
户均持有份额(万)0.740.730.690.66
机构持有比例(%)0.110.110.110.10
个人持有比例(%)99.8999.8999.8999.90

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00017 新世界发展 0.10 0.86 0.02% 0.00 --
合计 -- 0.10 0.86 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.57 227.33 6.21% -1.04 --
09988 阿里巴巴-W 1.30 128.96 3.52% 新晋 --
00005 汇丰控股 1.63 103.83 2.84% -1.00 --
600519 贵州茅台 0.05 87.40 2.39% -0.37 4.19
03690 美团-W 0.53 82.94 2.27% 0.11 --
01299 友邦保险 0.96 60.30 1.65% -0.28 --
300750 宁德时代 0.23 58.94 1.61% 新晋 13.45
00939 建设银行 10.20 54.09 1.48% -0.54 --
601318 中国平安 0.94 53.67 1.47% 0.01 -0.67
600036 招商银行 1.08 40.62 1.11% -0.28 -1.66
02318 中国平安 0.65 29.40 0.80% -0.05 --
03968 招商银行 0.40 13.91 0.38% -0.17 --
合计 -- 18.54 941.39 25.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.44
本期利润(万元) 383.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.151
期末基金资产净值(万元) 3,048.90
期末基金份额净值(元) 1.1209