2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19.72 | -25.99 | 18.44 | -24.17 |
| 本期利润(万元) | 219.94 | -74.25 | 383.12 | 84.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0848 | -0.0274 | 0.151 | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,871.18 | 2,915.75 | 3,048.90 | 2,470.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1759 | 1.094 | 1.1209 | 0.9737 |
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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19.72 | -25.99 | 18.44 | -24.17 |
| 本期利润(万元) | 219.94 | -74.25 | 383.12 | 84.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0848 | -0.0274 | 0.151 | 0.0333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,871.18 | 2,915.75 | 3,048.90 | 2,470.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1759 | 1.094 | 1.1209 | 0.9737 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -35.92 | -28.37 | -52.90 | -30.18 |
| 本期利润(万元) | 400.58 | 91.70 | -262.55 | -5.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1541 | 0.0356 | -0.0994 | -0.0019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.69 | 3.86 | -9.8 | -0.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.094 | -0.0263 | -0.0625 | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,915.75 | 2,470.93 | 2,458.69 | 2,710.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.094 | 0.9737 | 0.9375 | 1.0355 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.40 | -2.63 | -6.25 | 3.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 874.82 | 104.01 | 197.61 | 115.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 550.57 | 158.21 | 274.46 | 221.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,676,503.40 | 1,109,810.36 | -2,412,686.18 | 162,279.44 |
| 利息收入 | 18,347.09 | 7,197.41 | 15,891.06 | 7,941.47 |
| 其中：存款利息收入 | 18,347.09 | 7,197.41 | 15,891.06 | 7,941.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -212,959.06 | -176,954.58 | -240,827.42 | -143,487.36 |
| 其中：股票投资收益 | -1,037,216.74 | -525,396.62 | -959,430.05 | -481,577.18 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 824,257.68 | 348,442.04 | 718,602.63 | 338,089.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,862,152.53 | 1,277,822.24 | -2,190,482.84 | 296,068.99 |
| 其他收入 | 8,962.84 | 1,745.29 | 2,733.02 | 1,756.34 |
| 费用合计 | 227,115.12 | 137,427.37 | 342,901.14 | 189,599.11 |
| 管理人报酬 | 142,163.04 | 64,983.92 | 144,677.47 | 74,878.62 |
| 托管费 | 28,432.63 | 12,996.79 | 28,935.47 | 14,975.72 |
| 销售服务费 | 2,612.21 | 826.17 | 1,785.19 | 988.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 53,907.24 | 58,620.49 | 167,503.01 | 98,756.74 |
| 利润总额 | 4,449,388.28 | 972,382.99 | -2,755,587.32 | -27,319.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,239,567.78 | 2,122,548.85 | 1,958,398.54 | 2,035,945.32 |
| 交易性金融资产 | 31,481,929.89 | 24,613,173.38 | 24,399,265.66 | 27,071,616.93 |
| 其中：股票投资 | 31,481,929.89 | 24,613,173.38 | 24,399,265.66 | 27,071,616.93 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 33,736,001.55 | 26,795,171.17 | 26,370,229.68 | 29,165,165.18 |
| 负债合计 | 203,144.67 | 230,772.12 | 285,146.15 | 28,914,553.80 |
| 所有者权益合计 | 33,532,856.88 | 26,564,399.05 | 26,085,083.53 | 28,914,553.80 |
