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| 单位净值： | 1.1385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | 4.21(排名:310/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.144元 | 涨幅%： | -0.09 | 折溢价率%： | 0.48 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-19 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.51 | 0.49 | 18.52 | 0.55 | 20.50 | 0.56 | 19.70 | 0.74 |
| 采矿业 | 73.79 | 2.21 | 82.27 | 2.45 | 83.08 | 2.27 | 81.90 | 3.08 |
| 制造业 | 765.18 | 22.93 | 865.10 | 25.80 | 808.16 | 22.08 | 687.19 | 25.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.49 | 1.48 | 62.26 | 1.86 | 59.75 | 1.63 | 58.54 | 2.20 |
| 建筑业 | 23.24 | 0.70 | 30.21 | 0.90 | 28.00 | 0.77 | 25.98 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 2.86 | 0.09 | 2.70 | 0.08 | 2.73 | 0.07 | 2.17 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.66 | 1.40 | 53.31 | 1.59 | 51.00 | 1.39 | 46.21 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.70 | 1.58 | 58.20 | 1.74 | 52.93 | 1.45 | 46.60 | 1.75 |
| 金融业 | 351.90 | 10.55 | 411.85 | 12.28 | 370.22 | 10.11 | 305.34 | 11.49 |
| 房地产业 | 11.90 | 0.36 | 14.31 | 0.43 | 16.60 | 0.45 | 12.42 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 10.78 | 0.32 | 12.78 | 0.38 | 12.40 | 0.34 | 10.33 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.25 | 0.49 | 16.01 | 0.48 | 17.38 | 0.47 | 12.54 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 5.14 | 0.15 | 5.92 | 0.18 | 6.48 | 0.18 | 4.20 | 0.16 |
| 合计 | 1,426.40 | 42.75 | 1,633.44 | 48.72 | 1,529.23 | 41.77 | 1,313.12 | 49.42 |
