基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.62 -1.26 2.97 -3.81 0.23 -- --
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -- --
① — ② 4.68 -2.72 3.99 -3.09 -13.19 -- --
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏秉毅 2016/03/04 9年9月 2.55 苏秉毅，男，中国籍，21年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心双动力混合A大成核心双动力混合C基金总份额

大成核心双动力混合A大成核心双动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)203647598
户均持有份额(万)0.320.820.231.88
机构持有比例(%)1.011.263.9263.29
个人持有比例(%)98.9998.7496.0836.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.35 3.49 -- 1.65
制造业 1,503.65 60.83 -- 14.31
交通运输、仓储和邮政业 93.05 3.76 -- 1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 75.36 3.05 -- -3.74
金融业 38.74 1.57 -- -4.94
房地产业 257.08 10.40 -- 8.52
卫生和社会工作 118.94 4.81 -- 3.65
合计 2,173.17 87.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 6.37 195.62 7.91% 0.93 -4.21
603260 合盛硅业 3.55 175.55 7.10% -0.46 10.65
000876 新希望 14.38 140.92 5.70% -0.22 -4.12
300957 贝泰妮 3.10 139.75 5.65% 1.80 -9.50
603882 金域医学 4.01 118.94 4.81% -0.22 -4.69
688223 晶科能源 20.00 111.20 4.50% 新晋 -6.47
688599 天合光能 6.12 106.30 4.30% 0.39 -16.64
001979 招商蛇口 10.00 101.70 4.11% 0.26 -0.75
688303 大全能源 3.36 96.56 3.91% -0.44 -7.43
002120 韵达股份 12.54 93.05 3.76% 新晋 -4.90
合计 -- 83.43 1,279.59 51.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.20
本期利润(万元) 13.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2352
期末基金资产净值(万元) 85.58
期末基金份额净值(元) 1.569