基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.05 -0.42 5.08 1.11 23.86 5.68 1.03
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 --
① — ② -8.55 -2.13 3.15 2.21 9.41 14.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2022/06/07 3年5月27天 46.51 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C大成匠心卓越三年持有混合D基金总份额

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C大成匠心卓越三年持有混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21628154191379711999
户均持有份额(万)4.653.543.864.26
机构持有比例(%)0.260.520.530.56
个人持有比例(%)99.7499.4899.4799.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,611.90 1.64 -- -0.20
采矿业 1,029.51 0.47 -- -5.04
制造业 78,472.71 35.67 -- -10.85
建筑业 41.86 0.02 -- -1.46
批发和零售业 4.95 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 11.73 0.01 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 58.92 0.03 -- -6.76
租赁和商务服务业 0.41 0.00 -- -1.55
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 0.99 0.00 -- -1.16
合计 83,234.81 37.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 243.90 18,816.11 8.55% -0.30 --
000333 美的集团 246.55 17,914.32 8.14% 0.08 8.09
002595 豪迈科技 190.01 11,258.09 5.12% -1.00 4.02
000063 中兴通讯 183.41 8,370.83 3.81% 新晋 -0.47
00700 腾讯控股 13.58 8,220.05 3.74% 1.11 --
600690 海尔智家 281.00 7,117.80 3.24% -0.10 5.11
600660 福耀玻璃 87.08 6,392.61 2.91% -0.33 -4.34
00001 长和 116.20 5,437.02 2.47% -0.87 --
600741 华域汽车 223.59 4,583.64 2.08% 新晋 -2.35
00883 中国海洋石油 217.20 3,775.62 1.72% -2.30 --
06690 海尔智家 97.82 2,263.06 1.03% -0.28 --
00763 中兴通讯 1.76 57.04 0.03% 新晋 --
合计 -- 1,902.10 94,206.19 42.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,168.23
本期利润(万元) 6,165.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0529
期末基金资产净值(万元) 195,999.26
期末基金份额净值(元) 1.4397