基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.16 4.05 -0.42 5.08 23.86 5.68 1.03
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 --
① — ② 2.36 -8.55 -2.13 3.15 9.41 14.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2022/06/07 3年7月25天 47.28 刘旭，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C大成匠心卓越三年持有混合D基金总份额

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C大成匠心卓越三年持有混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21628154191379711999
户均持有份额(万)4.653.543.864.26
机构持有比例(%)0.260.520.530.56
个人持有比例(%)99.7499.4899.4799.44

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,383.94 1.72 -- -0.18
采矿业 1,107.26 0.35 -- -4.67
制造业 133,009.91 42.60 -- -4.70
建筑业 39.40 0.01 -- -1.53
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 11.79 0.00 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 67.01 0.02 -- -5.24
租赁和商务服务业 0.33 0.00 -- -1.68
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 0.89 0.00 -- -1.10
合计 139,625.73 44.70 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 335.68 26,233.39 8.40% 0.26 -1.14
00941 中国移动 336.40 24,823.99 7.95% -0.60 --
002595 豪迈科技 267.35 22,593.75 7.24% 2.12 -0.82
600690 海尔智家 718.38 18,742.54 6.00% 2.76 -5.64
00700 腾讯控股 24.58 13,298.49 4.26% 0.52 --
600660 福耀玻璃 178.35 11,551.79 3.70% 0.79 -2.39
600741 华域汽车 513.26 10,265.24 3.29% 1.21 -3.27
00883 中国海洋石油 520.10 10,005.99 3.20% 1.48 --
600352 浙江龙盛 700.82 7,470.74 2.39% 新晋 42.77
600885 宏发股份 241.28 7,334.98 2.35% 新晋 -6.48
合计 -- 3,836.20 152,320.90 48.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,588.36
本期利润(万元) 2,018.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 269,596.87
期末基金份额净值(元) 1.4564