基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.37 1.16 4.05 -0.42 10.13 23.86 5.68
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 0.94 2.36 -8.55 -2.13 -5.21 9.41 14.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2022/06/07 3年11月4天 47.14 刘旭，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任基金经理、股票投资部总监、董事总经理、公司投资决策委员会委员。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任大成启元价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C大成匠心卓越三年持有混合D基金总份额

大成匠心卓越三年持有混合A大成匠心卓越三年持有混合C大成匠心卓越三年持有混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)38093216281541913797
户均持有份额(万)4.864.653.543.86
机构持有比例(%)0.140.260.520.53
个人持有比例(%)99.8699.7499.4899.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,390.74 3.05 -- 1.05
采矿业 1,546.12 0.45 -- -4.35
制造业 157,158.62 46.18 -- -1.46
建筑业 38.48 0.01 -- -1.64
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 12.66 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 84.23 0.02 -- -4.58
租赁和商务服务业 0.37 0.00 -- -1.61
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 0.84 0.00 -- -1.26
合计 169,235.80 49.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 378.87 28,926.72 8.50% 0.10 5.46
00941 中国移动 340.20 23,775.04 6.99% -0.96 --
002595 豪迈科技 267.35 21,168.77 6.22% -1.02 4.43
600690 海尔智家 891.47 19,059.64 5.60% -0.40 2.82
600660 福耀玻璃 315.13 17,962.59 5.28% 1.58 3.37
300750 宁德时代 29.57 11,876.86 3.49% 新晋 8.82
600741 华域汽车 549.16 10,549.40 3.10% -0.19 -11.57
600598 北大荒 622.20 10,390.74 3.05% 新晋 4.20
00883 中国海洋石油 400.60 9,903.87 2.91% -0.29 --
600352 浙江龙盛 700.82 9,117.67 2.68% 0.29 -10.69
合计 -- 4,495.37 162,731.30 47.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -363.40
本期利润(万元) -7,374.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0371
期末基金资产净值(万元) 292,378.63
期末基金份额净值(元) 1.4219