基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.26 0.86 0.51 1.31 3.37 -0.39 --
基准收益率②% 1.89 1.20 0.63 1.61 4.36 -- --
① — ② -0.63 -0.34 -0.12 -0.30 -0.99 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾婷婷 2022/10/11 1年6月17天 4.81 曾婷婷，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部基金经理。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计，2015年10月加入前海联合基金。2016年9月5日至2022年03月05日任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2022年03月05日任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2021年12月23日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年03月05日任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2022年7月1日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
朱浩然 2023/10/27 6月1天 2.65 朱浩然，男，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员，上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部投资经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润（旧）债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2022年5月17日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日至2020年11月27日任融通通启一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,134.82 3.56 -1.23
金融债券 178,584.32 69.60 10.57
其中：政策性金融债 37,286.49 14.53 3.21
企业债券 29,636.52 11.55 -4.03
中期票据 95,263.81 37.13 -21.22
其他债券 2,101.51 0.82 0.01
合计 314,720.98 122.66 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148074 22广铁G2 100.00 10212.57 3.98
230208 23国开08 90.00 9288.74 3.62
2028025 20浦发银行二级01 80.00 8357.37 3.26
092280108 22中行二级资本债02A 80.00 8225.84 3.21
2320043 23杭州银行02 80.00 8146.74 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,327.61
本期利润(万元) 3,200.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 256,577.12
期末基金份额净值(元) 1.0222