近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5532元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | 17.95(排名:143/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 李煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.21 | 20.24 | 24.92 | 17.95 | 48.26 | 17.21 | 18.09 | 72.71 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 9.78 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | -0.95 | 19.06 | 21.42 | 20.09 | 41.46 | 20.31 | 15.94 | 62.93 |
| ① — ③ | 0.88 | 19.93 | 22.37 | 18.26 | 42.25 | 27.60 | 25.83 | -- |
| 同类排名 | 3829/8391 | 97/8299 | 149/8143 | 143/8279 | 112/7824 | 130/6980 | 282/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.12 | 22.78 | -7.48 | -3.26 | 17.71 | -14.37 | -5.75 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 9.32 | -0.37 | 2.73 | 12.20 | -4.21 | -10.80 |
| ① — ② | 6.84 | 13.46 | -7.11 | -5.99 | 5.51 | -10.16 | 5.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李煜 | 2023/03/30 | 2年18天 | 19.31 | 李煜，男，中国籍，14年证券从业经历，南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司，历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任股票投资部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2015年2月27日至2015年6月18日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2015年6月18日，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月27日至2015年6月18日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年6月18日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年8月8日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年2月20日，担任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成优质精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 533 | 423 | 431 | 448 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.64 | 0.20 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 52.93 | 89.00 | 63.33 | 0.08 | |
| 个人持有比例(%) | 47.07 | 11.00 | 36.67 | 99.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.25 | 4.18 | -- | -0.22 |
| 制造业 | 1,274.57 | 57.10 | -- | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432.44 | 19.37 | -- | 14.10 |
| 租赁和商务服务业 | 93.14 | 4.17 | -- | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.05 | -- | -0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 179.45 | 8.04 | -- | 6.33 |
| 合计 | 2,073.91 | 92.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000997 | 新大陆 | 9.45 | 188.53 | 8.45% | 1.12 | -2.02 |
| 300251 | 光线传媒 | 19.01 | 179.45 | 8.04% | 0.45 | -17.54 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.95 | 163.90 | 7.34% | 0.34 | -1.74 |
| 603806 | 福斯特 | 10.72 | 158.72 | 7.11% | 1.11 | -18.79 |
| 300408 | 三环集团 | 3.77 | 145.18 | 6.50% | -0.28 | -9.37 |
| 300674 | 宇信科技 | 7.03 | 137.23 | 6.15% | 1.41 | -17.96 |
| 002156 | 通富微电 | 4.50 | 132.98 | 5.96% | 新晋 | -10.00 |
| 002025 | 航天电器 | 2.66 | 129.17 | 5.79% | 0.66 | -5.94 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.64 | 94.91 | 4.25% | 新晋 | -9.90 |
| 601888 | 中国中免 | 1.39 | 93.14 | 4.17% | 0.16 | 5.07 |
| 合计 | -- | 63.12 | 1,423.21 | 63.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.25 | 0.91 | -- |
| 合计 | 20.25 | 0.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.20 | 20.25 | 0.91 |
| 基金名称 | 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003373)大成景禄混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），存托凭证，债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债)，资产支持证券，股指期货，国债期货，权证，货币市场工具，债券回购，银行存款，同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-08-21 | 1.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.14 |
| 本期利润(万元) | 8.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 598.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3168 |
