基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.75 0.48 -0.68 2.23 3.59 -2.36 -3.40
基准收益率②% 1.04 1.22 -0.32 1.55 6.72 -0.05 --
① — ② 2.71 -0.74 -0.36 0.68 -3.13 -2.31 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成琦 2024/04/26 1年7月8天 6.60 成琦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2023年1月3日起，担任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年8月6日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
岳苗 2022/09/08 2024/05/15 1年8月7天 -4.89
朱浩然 2023/04/19 2024/04/25 1年6天 -0.99

大成元合双利债券A大成元合双利债券C基金总份额

大成元合双利债券A大成元合双利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)67686566
户均持有份额(万)327.82323.60338.74332.69
机构持有比例(%)99.9399.7599.6999.96
个人持有比例(%)0.070.250.310.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 157.24 0.54 -- -0.88
制造业 1,698.14 5.83 -- -2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 62.77 0.22 -- -0.99
金融业 56.87 0.20 -- -1.45
合计 1,975.02 6.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600933 爱柯迪 7.07 160.70 0.55% 新晋 -16.48
000680 山推股份 15.01 155.35 0.53% 新晋 -9.09
600487 亨通光电 6.65 152.75 0.52% 新晋 -11.99
000951 中国重汽 8.39 144.39 0.50% 0.11 -4.77
09988 阿里巴巴-W 0.88 142.21 0.49% 新晋 --
300476 胜宏科技 0.49 139.90 0.48% 新晋 -8.90
600761 安徽合力 5.82 127.63 0.44% 0.04 -3.13
601899 紫金矿业 3.96 116.58 0.40% 新晋 -1.84
000425 徐工机械 9.94 114.31 0.39% 新晋 -1.42
01088 中国神华 3.20 108.68 0.37% 新晋 --
合计 -- 61.41 1,362.50 4.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,711.72 29.93 17.73
金融债券 3,690.09 12.68 -6.99
其中：政策性金融债 3,690.09 12.68 2.90
可转换债券 1,750.67 6.01 -5.05
中期票据 9,671.11 33.23 -12.10
合计 23,823.59 81.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019780 25国债11 32.20 3206.81 11.02
019773 25国债08 19.90 2002.62 6.88
019766 25国债01 19.40 1955.00 6.72
019782 25国债12 10.60 1063.59 3.65
102484629 24济南城投MTN004B(项目收益) 10.00 1040.24 3.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 782.79
本期利润(万元) 804.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0366
期末基金资产净值(万元) 22,228.12
期末基金份额净值(元) 1.0118