基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.45 1.03 -0.15 -0.01 -2.36 -3.40 --
基准收益率②% 2.66 1.05 1.30 -0.31 -0.05 -- --
① — ② -2.21 -0.02 -1.45 0.30 -2.31 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成琦 2024/04/26 6月24天 1.76 成琦，女，中国籍，多年证券从业经历，中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2023年1月3日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月26日任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
岳苗 2022/09/08 2024/05/15 1年8月7天 -4.89
朱浩然 2023/04/19 2024/04/25 1年6天 -0.99

大成元合双利债券A大成元合双利债券C基金总份额

大成元合双利债券A大成元合双利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)65666868
户均持有份额(万)338.74332.69322.9114.75
机构持有比例(%)99.6999.9699.9699.71
个人持有比例(%)0.310.040.040.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.19 0.12 -- -1.61
制造业 628.71 2.99 -- -5.39
合计 653.90 3.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603035 常熟汽饰 8.09 121.67 0.58% 新晋 8.73
300856 科思股份 3.05 103.55 0.49% 新晋 -11.01
000680 山推股份 10.46 87.76 0.42% 新晋 23.39
603112 华翔股份 5.98 77.86 0.37% 新晋 3.58
002422 科伦药业 1.88 60.16 0.29% 新晋 -7.52
002111 威海广泰 4.60 49.96 0.24% 新晋 -3.78
600761 安徽合力 2.25 48.96 0.23% 0.08 -7.50
605117 德业股份 0.48 48.81 0.23% 新晋 11.18
603558 健盛集团 2.80 29.99 0.14% 新晋 -5.51
600547 山东黄金 0.86 25.19 0.12% 新晋 -10.95
合计 -- 40.45 653.91 3.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,394.80 11.38 -3.97
金融债券 4,051.22 19.25 -0.28
企业债券 1,022.91 4.86 --
可转换债券 3,288.29 15.62 5.11
中期票据 11,209.75 53.25 -20.42
同业存单 2,952.45 14.03 --
合计 24,919.43 118.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280108 22中行二级资本债02A 10.00 1048.21 4.98
019733 24国债02 10.30 1045.52 4.97
102383334 23南昌建投MTN008 10.00 1037.63 4.93
102380876 23首钢MTN003 10.00 1036.30 4.92
102380904 23锡产业MTN001(可持续挂钩) 10.00 1035.15 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 140.22
本期利润(万元) 94.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 21,045.47
期末基金份额净值(元) 0.9558