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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 245.61 | 508.31 | 140.22 | 258.82 |
| 本期利润(万元) | -144.60 | 468.28 | 94.47 | 214.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 | 0.0213 | 0.0043 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,320.26 | 21,501.42 | 21,045.47 | 20,951.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9705 | 0.9771 | 0.9558 | 0.9515 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 551.10 | -97.43 | -299.76 | 15.37 |
| 本期利润(万元) | 745.33 | 182.58 | -262.93 | -3.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 | 0.0083 | -0.0158 | -0.0003 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.59 | 0.88 | -2.36 | -1.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0311 | -0.0605 | -0.0568 | -0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,501.42 | 20,951.01 | 20,711.42 | 20,971.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9771 | 0.9515 | 0.9432 | 0.9551 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.29 | -4.85 | -5.68 | -4.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,591.20 | 23,153.64 | 18,691.40 | 7,208.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 35,024.92 | 26,203.92 | 13,882.61 | 3,209.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,532,097.88 | 3,029,651.94 | -733,360.95 | 517,487.86 |
| 利息收入 | 87,450.32 | 28,068.72 | 162,535.84 | 151,524.27 |
| 其中：存款利息收入 | 54,218.75 | 18,942.03 | 120,207.09 | 111,437.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 33,231.57 | 9,126.69 | 42,328.75 | 40,087.13 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,502,532.41 | 201,446.87 | -1,228,393.99 | 588,618.42 |
| 其中：股票投资收益 | -5,094,111.31 | -5,580,732.58 | -7,198,499.58 | -1,316,889.45 |
| 债券投资收益 | 12,431,312.72 | 5,649,866.28 | 5,688,470.92 | 1,694,002.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 165,331.00 | 132,313.17 | 281,634.67 | 211,505.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,942,115.15 | 2,800,136.35 | 332,497.17 | -222,654.83 |
| 其他收入 | 0.03 | |||
| 费用合计 | 2,077,211.74 | 1,203,525.71 | 1,867,161.25 | 521,706.86 |
| 管理人报酬 | 625,824.38 | 308,653.50 | 481,004.43 | 167,129.86 |
| 托管费 | 104,304.09 | 51,442.25 | 80,167.46 | 27,855.04 |
| 销售服务费 | 35.07 | 11.94 | 3,845.05 | 3,839.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,122,245.81 | 725,321.29 | 1,212,379.25 | 290,620.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,122,245.81 | 725,321.29 | 1,212,379.25 | 290,620.92 |
| 其他费用合计 | 208,963.70 | 109,052.10 | 75,282.79 | 28,104.85 |
| 利润总额 | 7,454,886.14 | 1,826,126.23 | -2,600,522.20 | -4,219.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 341,107.71 | 3,646,922.00 | 1,218,827.40 | 271,977.19 |
| 交易性金融资产 | 259,374,983.54 | 257,362,849.83 | 269,538,548.96 | 289,429,877.71 |
| 其中：股票投资 | 4,616,275.35 | 7,882,031.85 | 41,869,472.47 | 39,317,065.80 |
| 债券投资 | 254,758,708.19 | 249,480,817.98 | 227,669,076.49 | 250,112,811.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 260,765,716.98 | 276,894,647.37 | 270,973,631.12 | 290,648,337.61 |
| 负债合计 | 45,681,890.54 | 67,343,411.22 | 63,849,557.85 | 209,720,472.25 |
| 所有者权益合计 | 215,083,826.44 | 209,551,236.15 | 207,124,073.27 | 209,720,472.25 |
