基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.66 -3.48 -2.06 -0.41 -- -- --
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -- -- --
① — ② -1.29 1.89 0.96 3.36 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2015/05/21 8年11月5天 -6.58 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C基金总份额

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)3930----
户均持有份额(万)18.9569.43----
机构持有比例(%)96.2799.94----
个人持有比例(%)3.730.06----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,208.00 3.11 -- 0.14
制造业 90,220.27 66.68 -- 20.49
交通运输、仓储和邮政业 14,247.44 10.53 -- 8.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 108,678.86 80.32 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 502.57 11,167.11 8.25% 0.20 1.48
300760 迈瑞医疗 39.24 11,044.15 8.16% 0.90 -1.57
600233 圆通速递 699.99 10,849.86 8.02% 1.59 10.26
600690 海尔智家 370.13 9,234.74 6.82% 0.90 20.06
002746 仙坛股份 1,204.46 7,684.47 5.68% 新晋 -8.90
002737 葵花药业 250.00 6,855.00 5.07% -0.16 4.71
000651 格力电器 170.68 6,709.43 4.96% 0.70 2.02
600885 宏发股份 169.10 4,256.21 3.15% 新晋 8.97
300761 立华股份 200.00 4,208.00 3.11% 新晋 4.52
300750 宁德时代 21.75 4,136.74 3.06% 新晋 3.46
合计 -- 3,627.92 76,145.71 56.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,075.44 3.01 -0.25
其中：政策性金融债 4,075.44 3.01 -0.25
可转换债券 148.53 0.11 -0.01
合计 4,223.98 3.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 40.00 4075.44 3.01
113671 武进转债 1.19 148.53 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -171.16
本期利润(万元) 62.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0692
期末基金资产净值(万元) 4,038.47
期末基金份额净值(元) 3.498