基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 16.56 -2.07 0.31 -2.93 10.78 -- --
基准收益率②% 13.92 1.42 -1.06 -0.98 13.70 -- --
① — ② 2.64 -3.49 1.37 -1.95 -2.92 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2015/05/21 10年6月14天 10.67 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C基金总份额

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4214790542139
户均持有份额(万)2.870.570.9618.95
机构持有比例(%)76.8879.1396.6196.27
个人持有比例(%)23.1220.873.393.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,089.80 0.97 -- -0.87
采矿业 32.89 0.03 -- -5.48
制造业 77,172.07 68.41 -- 21.89
批发和零售业 1,432.17 1.27 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 9,936.80 8.81 -- 6.30
信息传输、软件和信息技术服务业 229.60 0.20 -- -6.59
科学研究和技术服务业 5,605.05 4.97 -- 3.27
水利、环境和公共设施管理业 197.20 0.17 -- -0.83
合计 95,695.58 84.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 415.00 10,939.38 9.70% 2.70 -7.71
002318 久立特材 400.00 9,748.00 8.64% -0.37 -3.52
600690 海尔智家 380.00 9,625.40 8.53% 0.89 5.11
300750 宁德时代 23.00 9,246.00 8.20% 0.43 -3.39
000739 普洛药业 450.00 7,371.00 6.53% 新晋 4.51
600233 圆通速递 400.00 7,307.50 6.48% 新晋 0.95
603259 药明康德 50.00 5,601.50 4.97% -0.92 -11.95
603181 皇马科技 313.00 5,562.01 4.93% 1.15 -21.88
689009 九号公司 60.00 4,014.00 3.56% 0.05 -2.83
000333 美的集团 51.00 3,705.30 3.28% -0.11 8.09
合计 -- 2,542.00 73,120.09 64.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 213.61 0.19 --
合计 213.61 0.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127085 韵达转债 1.79 213.61 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 283.14
本期利润(万元) 695.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6213
期末基金资产净值(万元) 4,668.97
期末基金份额净值(元) 4.365