基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.65 16.56 -2.07 0.31 10.78 -- --
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -- --
① — ② -1.62 2.64 -3.49 1.37 -2.92 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴军 2015/05/21 10年8月10天 13.36 戴军，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员。2015年1月14日至2015年5月20日任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2015年5月21日任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年8月18日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C基金总份额

大成优选混合（LOF）A大成优选混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4214790542139
户均持有份额(万)2.870.570.9618.95
机构持有比例(%)76.8879.1396.6196.27
个人持有比例(%)23.1220.873.393.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.11 0.01 -- -1.89
采矿业 45.93 0.06 -- -4.96
制造业 55,559.97 69.72 -- 22.42
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 4,964.32 6.23 -- 3.48
信息传输、软件和信息技术服务业 228.10 0.29 -- -4.97
科学研究和技术服务业 2,723.52 3.42 -- 1.76
水利、环境和公共设施管理业 1,522.80 1.91 -- 0.80
合计 65,051.42 81.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 260.00 7,904.00 9.92% 0.22 -6.48
600690 海尔智家 283.00 7,383.47 9.27% 0.74 -5.64
000739 普洛药业 450.00 7,321.50 9.19% 2.66 13.41
600233 圆通速递 300.00 4,926.00 6.18% -0.30 3.24
603181 皇马科技 313.00 4,428.95 5.56% 0.63 15.36
300750 宁德时代 12.00 4,407.12 5.53% -2.67 -5.32
002318 久立特材 150.00 4,342.50 5.45% -3.19 23.03
000333 美的集团 51.00 3,985.26 5.00% 1.72 -1.14
689009 九号公司 60.00 3,335.40 4.19% 0.63 -7.03
688029 南微医学 40.00 3,262.40 4.09% 新晋 -3.68
合计 -- 1,919.00 51,296.60 64.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 213.48 0.27 0.08
合计 213.48 0.27 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127085 韵达转债 1.79 213.48 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 143.00
本期利润(万元) -25.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0384
期末基金资产净值(万元) 1,775.37
期末基金份额净值(元) 4.293