近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.13 | -1.91 | -7.35 | -8.70 | -19.17 | -13.78 | -1.84 |
基准收益率②% | 3.36 | -5.45 | -1.98 | -7.80 | -12.67 | -14.73 | -9.91 |
① — ② | -3.23 | 3.54 | -5.37 | -0.90 | -6.50 | 0.95 | 8.07 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张烨 | 2021/05/24 | 2年11月3天 | -31.08 | 张烨,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2740 | 2946 | 3156 | 3325 | |
户均持有份额(万) | 13.52 | 13.38 | 13.54 | 15.00 | |
机构持有比例(%) | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 8.34 | |
个人持有比例(%) | 99.73 | 99.75 | 99.77 | 91.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,482.71 | 76.60 | -- | 16.65 |
批发和零售业 | 670.10 | 2.63 | -- | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 530.00 | 2.08 | -- | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01 | 0.00 | -- | -6.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 20,684.54 | 81.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.45 | 2,469.21 | 9.71% | -0.09 | 1.11 |
000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1,661.31 | 6.53% | 0.42 | 1.65 |
600809 | 山西汾酒 | 5.37 | 1,316.08 | 5.17% | 0.48 | 2.21 |
300122 | 智飞生物 | 23.20 | 1,042.61 | 4.10% | -0.57 | -25.29 |
002422 | 科伦药业 | 30.21 | 922.92 | 3.63% | 0.31 | 7.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 17.89 | 822.40 | 3.23% | 0.17 | -1.30 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.73 | 798.22 | 3.14% | 新晋 | 17.16 |
688677 | 海泰新光 | 12.91 | 720.62 | 2.83% | 新晋 | -20.33 |
300723 | 一品红 | 27.89 | 708.41 | 2.79% | -0.36 | -9.26 |
300049 | 福瑞股份 | 13.78 | 676.87 | 2.66% | 新晋 | 1.73 |
合计 | -- | 145.43 | 11,138.65 | 43.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,019.46 | 4.01 | 0.17 |
合计 | 1,019.46 | 4.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230010 | 23附息国债10 | 10.00 | 1019.46 | 4.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -442.23 |
本期利润(万元) | -32.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 24,448.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.685 |