近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.81 | 11.71 | -8.23 | 0.13 | 1.81 | -19.17 | -13.78 |
| 基准收益率②% | -6.10 | 15.32 | -4.78 | 3.36 | 6.58 | -12.67 | -14.73 |
| ① — ② | 5.29 | -3.61 | -3.45 | -3.23 | -4.77 | -6.50 | 0.95 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张烨 | 2021/05/24 | 3年10月23天 | -25.48 | 张烨，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月26日至2021年5月26日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2405 | 2574 | 2740 | 2946 | |
| 户均持有份额(万) | 13.59 | 13.47 | 13.52 | 13.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | |
| 个人持有比例(%) | 99.70 | 99.71 | 99.73 | 99.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,932.09 | 44.98 | -- | -13.99 |
| 批发和零售业 | 3,376.57 | 13.89 | -- | 11.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19 | 0.00 | -- | -2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896.68 | 3.69 | -- | -2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 336.64 | 1.39 | -- | -0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.04 | 0.75 | -- | -1.52 |
| 合计 | 15,726.27 | 64.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 27.84 | 2,311.26 | 9.51% | 5.80 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 45.24 | 2,056.16 | 8.46% | 0.59 | 3.73 |
| 000333 | 美的集团 | 27.17 | 2,043.73 | 8.41% | 0.94 | -0.64 |
| 000858 | 五粮液 | 12.59 | 1,763.10 | 7.26% | -1.08 | -6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.79 | 1,203.96 | 4.95% | -3.33 | -4.38 |
| 601933 | 永辉超市 | 189.82 | 1,203.46 | 4.95% | 新晋 | 19.54 |
| 301078 | 孩子王 | 76.32 | 868.52 | 3.57% | 新晋 | -14.32 |
| 003006 | 百亚股份 | 35.38 | 848.77 | 3.49% | -0.37 | 4.19 |
| 300783 | 三只松鼠 | 21.08 | 777.22 | 3.20% | 新晋 | 2.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.00 | 686.75 | 2.83% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 445.23 | 13,762.93 | 56.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,598.70 |
| 本期利润(万元) | -197.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,759.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6965 |
