近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6484元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6605/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.87 | -0.90 | -3.17 | 3.88 | -- | -- | 7.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.42 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -2.37 | -1.61 | -1.37 | -3.49 | -- | -- | 0.30 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.85 | -0.80 | -3.77 | -3.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2162/8389 | 5097/8302 | 4638/8146 | 6605/8273 | 4249/7822 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾婷婷 | 2023/06/05 | 1年10月16天 | 0.72 | 曾婷婷，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日，担任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日，担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2022年3月5日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2021年12月23日，担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日至2022年3月5日，担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月5日至2022年3月5日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年5月30日，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2024年5月30日，担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。 |
| 汪曦 | 2024/08/08 | 8月13天 | -0.34 | 汪曦，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学学士，美国纽约大学哲学硕士（运营管理专业）。具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券有限责任公司金融研究所研究员、宏观策略部固定收益研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理、任宏观、利率研究员。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月历任第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司固定收益部资深债券投资经理。2024年6月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2015年7月17日至2016年9月2日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 580,657.44 | 72.18 | -19.37 |
| 其中：政策性金融债 | 580,657.44 | 72.18 | 10.53 |
| 同业存单 | 149,902.49 | 18.64 | -1.12 |
| 合计 | 730,559.93 | 90.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 3880.00 | 400374.62 | 49.77 |
| 180401 | 18农发01 | 1650.00 | 173112.61 | 21.52 |
| 112409010 | 24浦发银行CD010 | 700.00 | 69962.21 | 8.70 |
| 112412006 | 24北京银行CD006 | 400.00 | 39961.93 | 4.97 |
| 112404001 | 24中国银行CD001 | 300.00 | 29983.80 | 3.73 |
| 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090004)大成精选增值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0－55%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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