近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.29 | -0.95 | -6.00 | 3.60 | 3.91 | -15.83 | -- |
基准收益率②% | -1.39 | -5.11 | -6.86 | -5.40 | -15.85 | -20.30 | -- |
① — ② | -4.90 | 4.16 | 0.86 | 9.00 | 19.76 | 4.47 | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王帅 | 2023/06/01 | 10月25天 | -12.59 | 王帅,男,中国籍,6年证券从业经历,上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2021年12月2日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 2022年11月27日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月27日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢家乐 | 2022/07/18 | 2023/06/08 | 10月21天 | -0.09 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 26829 | 29199 | 33670 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.43 | 1.33 | 1.33 | -- | |
机构持有比例(%) | 15.10 | 7.65 | 5.79 | -- | |
个人持有比例(%) | 84.90 | 92.35 | 94.21 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 65,146.81 | 70.32 | -- | 24.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,358.19 | 2.55 | -- | -1.02 |
建筑业 | 0.22 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 3.86 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.44 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,939.03 | 10.73 | -- | 5.88 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.24 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 77,472.26 | 83.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 1,995.06 | 9,316.92 | 10.06% | 0.24 | 9.17 |
000725 | 京东方A | 2,228.89 | 9,049.28 | 9.77% | 0.70 | 9.83 |
688012 | 中微公司 | 48.58 | 7,253.47 | 7.83% | 新晋 | -13.45 |
002475 | 立讯精密 | 244.08 | 7,178.39 | 7.75% | -1.78 | -6.45 |
688378 | 奥来德 | 180.55 | 6,084.51 | 6.57% | -1.53 | -9.61 |
600707 | 彩虹股份 | 603.65 | 4,436.80 | 4.79% | 1.33 | 5.09 |
600050 | 中国联通 | 882.11 | 4,119.43 | 4.45% | 新晋 | 2.29 |
600941 | 中国移动 | 35.22 | 3,724.87 | 4.02% | 新晋 | 0.18 |
002387 | 维信诺 | 447.74 | 3,586.40 | 3.87% | 0.52 | -12.97 |
688401 | 路维光电 | 131.98 | 3,427.45 | 3.70% | 新晋 | -5.80 |
合计 | -- | 6,797.86 | 58,177.52 | 62.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.12 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113055 | 成银转债 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,586.15 |
本期利润(万元) | -5,641.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1518 |
期末基金资产净值(万元) | 74,633.68 |
期末基金份额净值(元) | 2.0708 |