基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.21 1.89 -6.29 -0.95 3.91 -15.83 --
基准收益率②% 13.18 -3.38 -1.39 -5.11 -15.85 -20.30 --
① — ② -11.97 5.27 -4.90 4.16 19.76 4.47 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帅 2023/06/01 1年5月18天 2.92 王帅，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司，现任研究部基金经理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月19日至2021年10月12日，担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月1日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年9月27日起，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任大成领先动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2022/07/18 2023/06/08 10月21天 -0.09

大成科创主题混合(LOF)A大成科创主题混合(LOF)C基金总份额

大成科创主题混合(LOF)A大成科创主题混合(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24304268292919933670
户均持有份额(万)1.421.431.331.33
机构持有比例(%)16.8515.107.655.79
个人持有比例(%)83.1584.9092.3594.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,088.13 49.56 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 23,860.45 31.88 -- 27.37
金融业 1,928.04 2.58 -- -3.66
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 1.89 0.00 -- -1.00
合计 62,889.00 84.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 1,675.59 7,674.19 10.25% 0.69 15.80
000725 京东方A 1,673.39 7,480.04 9.99% 0.70 5.91
600050 中国联通 1,356.60 7,257.78 9.70% 4.88 14.08
601728 中国电信 1,045.06 7,012.35 9.37% 3.12 3.25
600941 中国移动 62.12 6,814.73 9.11% -1.33 -2.36
688012 中微公司 37.63 6,171.57 8.25% -1.04 13.56
000063 中兴通讯 150.73 4,695.24 6.27% -0.49 4.43
600707 彩虹股份 526.85 3,940.81 5.27% 新晋 1.01
688256 寒武纪 8.94 2,586.36 3.46% 新晋 4.30
688378 奥来德 122.66 2,361.17 3.16% -3.74 2.39
合计 -- 6,659.57 55,994.24 74.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,300.65
本期利润(万元) 790.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0232
期末基金资产净值(万元) 72,323.68
期末基金份额净值(元) 2.1354