基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.09 3.43 7.53 -7.59 -10.64 -5.24 --
基准收益率②% 13.74 0.53 1.77 -4.76 -8.54 -- --
① — ② -7.65 2.90 5.76 -2.83 -2.10 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2022/01/19 2年10月1天 -8.05 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成聚优成长混合A大成聚优成长混合C基金总份额

大成聚优成长混合A大成聚优成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)23904261002803931213
户均持有份额(万)5.565.515.505.59
机构持有比例(%)0.841.251.582.34
个人持有比例(%)99.1698.7598.4297.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 797.53 0.52 -- -1.96
采矿业 20,134.74 13.09 -- 7.19
制造业 68,841.17 44.75 -- -2.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 713.62 0.46 -- -2.79
批发和零售业 1,215.50 0.79 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 238.79 0.16 -- -4.35
金融业 182.33 0.12 -- -6.12
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
合计 92,134.17 59.90 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 921.51 14,781.08 9.61% 0.52 7.83
600378 昊华科技 396.59 12,591.73 8.19% 0.51 3.49
01818 招金矿业 936.90 11,642.54 7.57% 0.04 --
000683 远兴能源 1,571.59 10,592.53 6.89% -1.11 -4.98
000807 云铝股份 714.88 10,573.08 6.87% 0.23 -3.43
601899 紫金矿业 579.37 10,509.79 6.83% -0.41 -8.16
01138 中远海能 1,192.40 10,183.04 6.62% -0.70 --
02600 中国铝业 1,341.80 7,477.93 4.86% 0.47 --
00268 金蝶国际 912.90 7,409.20 4.82% 1.10 --
600489 中金黄金 470.01 7,144.15 4.64% -0.03 -12.28
601600 中国铝业 85.60 761.83 0.50% 0.50 -7.25
合计 -- 9,123.55 103,666.90 67.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,120.83
本期利润(万元) 7,333.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.056
期末基金资产净值(万元) 130,068.82
期末基金份额净值(元) 0.9992