基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.71 9.26 9.74 -11.24 4.74 -10.64 -5.24
基准收益率②% 12.71 2.09 2.12 -1.53 14.59 -8.54 --
① — ② 17.00 7.17 7.62 -9.71 -9.85 -2.10 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2022/01/19 3年10月16天 43.26 韩创，男，中国籍，13年证券从业经历，中山大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研究员、招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理、基金经理助理，现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日起，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日起，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任大成产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起，担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任大成核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起，担任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任大成聚优成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任大成创优鑫选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成聚优成长混合A大成聚优成长混合C基金总份额

大成聚优成长混合A大成聚优成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18398221512390426100
户均持有份额(万)5.235.555.565.51
机构持有比例(%)3.880.900.841.25
个人持有比例(%)96.1299.1099.1698.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,280.44 3.66 -- 1.82
采矿业 32,104.04 22.24 -- 16.73
制造业 33,644.72 23.31 -- -23.21
批发和零售业 2.38 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 994.17 0.69 -- -6.10
科学研究和技术服务业 3.60 0.00 -- -1.70
合计 72,029.38 49.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 423.08 13,915.10 9.64% 4.15 18.16
01787 山东黄金 389.33 13,130.17 9.10% -0.57 --
01818 招金矿业 409.65 11,691.31 8.10% -0.29 --
000960 锡业股份 497.08 11,502.44 7.97% 新晋 8.29
06886 HTSC 529.72 9,952.98 6.89% 1.03 --
601058 赛轮轮胎 552.85 7,950.04 5.51% -3.70 8.82
603619 中曼石油 313.88 6,117.47 4.24% 新晋 3.60
600489 中金黄金 260.24 5,707.05 3.95% 新晋 0.79
01138 中远海能 642.80 5,293.51 3.67% 新晋 --
601118 海南橡胶 977.86 5,280.44 3.66% 新晋 5.04
合计 -- 4,996.49 90,540.51 62.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,204.38
本期利润(万元) 26,678.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3084
期末基金资产净值(万元) 104,080.68
期末基金份额净值(元) 1.3793