近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 7.53 | -7.59 | -0.07 | -8.11 | -10.64 | -5.24 | -- |
基准收益率②% | 1.77 | -4.76 | -3.35 | -4.17 | -8.54 | -- | -- |
① — ② | 5.76 | -2.83 | 3.28 | -3.94 | -2.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
韩创 | 2022/01/19 | 2年3月8天 | -2.46 | 韩创,国籍:中国,金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 26100 | 28039 | 31213 | 35861 | |
户均持有份额(万) | 5.51 | 5.50 | 5.59 | 5.75 | |
机构持有比例(%) | 1.25 | 1.58 | 2.34 | 1.55 | |
个人持有比例(%) | 98.75 | 98.42 | 97.66 | 98.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 5,292.99 | 3.50 | -- | 0.53 |
采矿业 | 28,580.64 | 18.88 | -- | 12.34 |
制造业 | 65,654.33 | 43.37 | -- | -2.82 |
批发和零售业 | 950.07 | 0.63 | -- | -1.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 526.99 | 0.35 | -- | -2.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.79 | 0.72 | -- | -4.13 |
合计 | 102,090.81 | 67.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 979.35 | 14,376.92 | 9.50% | -0.41 | 17.32 |
600378 | 昊华科技 | 396.02 | 13,088.46 | 8.65% | 0.41 | 3.27 |
601899 | 紫金矿业 | 764.85 | 12,864.80 | 8.50% | 1.99 | 15.99 |
000807 | 云铝股份 | 745.99 | 10,294.66 | 6.80% | 1.32 | 10.52 |
000683 | 远兴能源 | 1,699.74 | 9,688.52 | 6.40% | -0.93 | 18.44 |
01818 | 招金矿业 | 908.95 | 8,750.97 | 5.78% | 1.66 | -- |
01138 | 中远海能 | 1,047.20 | 7,699.14 | 5.09% | 0.50 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 773.60 | 6,192.54 | 4.09% | -1.11 | -- |
600489 | 中金黄金 | 447.81 | 5,915.57 | 3.91% | 新晋 | 11.22 |
02600 | 中国铝业 | 1,280.00 | 5,767.11 | 3.81% | 新晋 | -- |
600026 | 中远海能 | 13.18 | 221.82 | 0.15% | 0.04 | -3.73 |
601600 | 中国铝业 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | 新晋 | 5.04 |
合计 | -- | 9,056.70 | 94,860.58 | 62.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,844.70 |
本期利润(万元) | 8,618.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0611 |
期末基金资产净值(万元) | 126,709.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9106 |