基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.70 29.71 9.26 9.74 4.74 -10.64 -5.24
基准收益率②% -0.89 12.71 2.09 2.12 14.59 -8.54 --
① — ② 5.59 17.00 7.17 7.62 -9.85 -2.10 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2022/01/19 4年14天 80.00 韩创，男，中国籍，13年证券从业经历，中山大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研究员、招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理、基金经理助理，现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日起，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日起，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任大成产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起，担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任大成核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起，担任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任大成聚优成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任大成创优鑫选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成聚优成长混合A大成聚优成长混合C基金总份额

大成聚优成长混合A大成聚优成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18398221512390426100
户均持有份额(万)5.235.555.565.51
机构持有比例(%)3.880.900.841.25
个人持有比例(%)96.1299.1099.1698.75

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,225.39 4.84 -- 2.94
采矿业 31,758.31 24.70 -- 19.68
制造业 21,092.64 16.41 -- -30.89
批发和零售业 3.33 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,503.92 1.95 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 4.45 0.00 -- -1.66
合计 61,591.34 47.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 357.56 12,729.14 9.90% 0.26 67.06
01787 山东黄金 405.35 12,667.76 9.85% 0.75 --
01818 招金矿业 409.65 11,373.93 8.85% 0.75 --
000960 锡业股份 336.31 9,376.38 7.29% -0.68 45.49
06886 HTSC 529.72 9,004.50 7.00% 0.11 --
601058 赛轮轮胎 489.54 7,920.82 6.16% 0.65 -1.35
603619 中曼石油 304.06 7,008.53 5.45% 1.21 49.89
600489 中金黄金 276.84 6,467.05 5.03% 1.08 61.14
01138 中远海能 742.40 6,437.29 5.01% 1.34 --
601118 海南橡胶 1,064.17 6,225.39 4.84% 1.18 19.99
合计 -- 4,915.60 89,210.79 69.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,700.14
本期利润(万元) 4,709.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0659
期末基金资产净值(万元) 97,956.05
期末基金份额净值(元) 1.4441